Gráfico de estratégias de negociação de gap

Gráfico de estratégias de negociação de gap
As lacunas de separação são aquelas que ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preços e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns são aquelas que não podem ser colocadas em um padrão de preços - elas simplesmente representam uma área em que o preço tem "gapped". As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura das ações subjacentes. Para preencher ou não preencher.
Exuberância Irracional: O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, portanto, convidando uma correção. Resistência técnica: Quando um preço sobe ou desce acentuadamente, ele não deixa nenhum suporte ou resistência. Padrão de Preço: Padrões de preço são usados ​​para classificar as lacunas; Como resultado, eles também podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são normalmente as mais prováveis ​​de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preço, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos prováveis ​​de serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual. Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é chamado de desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia um ótimo lucro por ação para este trimestre, e ela gaps up em aberto (o que significa que ela abriu significativamente mais do que seu fechamento anterior). Agora vamos dizer que, à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então elas começam a vender. Eventualmente, o preço atinge o fechamento de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dia usam essa estratégia durante a temporada de ganhos ou em outros momentos quando a exuberância irracional está em alta. (Para mais sobre este assunto, leia The Madness Of Crowds.)
Alguns traders compram quando fatores fundamentais ou técnicos favorecem uma lacuna no próximo dia de negociação. Por exemplo, eles compram um estoque depois do expediente, quando um relatório de lucro positivo é liberado, esperando por uma lacuna no dia de negociação seguinte. Os comerciantes podem comprar ou vender posições altamente líquidas ou ilíquidas no início de um movimento de preços, esperando um bom preenchimento e uma tendência contínua. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando ela está aumentando muito rapidamente em baixa fluidez e não há nenhuma sobrecarga de resistência significativa. Alguns traders diminuirão as lacunas na direção oposta, uma vez que um ponto alto ou baixo tenha sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se uma ação gaps up em algum relatório especulativo, os comerciantes experientes podem diminuir a lacuna, diminuindo o estoque. Os comerciantes podem comprar quando o nível de preços atingir o suporte anterior após o preenchimento do intervalo. Um exemplo dessa estratégia é descrito abaixo. Aqui estão as principais coisas que você vai querer lembrar ao trocar lacunas:
Uma vez que uma ação tenha começado a preencher a lacuna, ela raramente será interrompida, porque geralmente não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação preveem o preço se movendo em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são os que costumam exibir exuberância irracional; no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar seus portfólios - portanto, tenha cuidado ao usar este indicador e certifique-se de aguardar que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Não deixe de assistir ao volume. Um alto volume deve estar presente nas fendas de separação, enquanto o baixo volume deve ocorrer nas lacunas de exaustão. Exemplo.
A negociação deve estar sempre na direção geral do preço (verifique os gráficos por hora). A moeda deve ter um gap significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave no gráfico de 30 minutos. O preço deve retornar ao nível de resistência original. Isso indicará que a lacuna foi preenchida e o preço retornou à resistência anterior que virou apoio. Deve haver uma vela significando uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto. Observe que, como o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia, das 17h de domingo a sexta-feira às 16h), as brechas no mercado de divisas aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas velas grandes geralmente ocorrem como resultado do lançamento de um relatório que causa movimentos bruscos nos preços, com pouca ou nenhuma luidez. No mercado cambial, as únicas lacunas visíveis que ocorrem em um gráfico acontecem quando o mercado abre após o final de semana.
Podemos ver na Figura 1 que o preço subiu acima de alguma resistência de consolidação, refez e preencheu a lacuna, e finalmente retomou seu caminho antes de voltar para baixo. Tecnicamente, podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna até o suporte anterior (onde compramos). Um comerciante também poderia encurtar a moeda no caminho até este ponto se ele ou ela fosse capaz de identificar um top.
Observando a rede de comunicação eletrônica (ECN) em tempo real e o volume: Isso lhe dará uma idéia de onde estão os diferentes negócios abertos. Se você vir resistência de alto volume impedindo que uma lacuna seja preenchida, verifique a premissa de sua negociação e considere não negociá-la se você não estiver completamente certo de que ela está correta. Certificando-se de que o rally acabou: a exuberância irracional não é necessariamente corrigida imediatamente pelo mercado. Às vezes, os estoques podem subir por anos com avaliações extremamente altas e negociar altos rumores sem correção. Certifique-se de esperar pelo volume decrescente e negativo antes de tomar uma posição. Usando um stop-loss: Sempre certifique-se de usar um stop-loss ao negociar. É melhor colocar o ponto de parada de perda abaixo dos principais níveis de suporte, ou em uma porcentagem definida, como -8%. (Para saber mais, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.) Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e volatilidade), mas se forem negociadas corretamente, elas oferecem oportunidades de lucros rápidos.

Como trocar lacunas em um gráfico de ações.
Todas as lacunas são iguais? Não. Na verdade, existem apenas dois fatores significativos a serem considerados ao negociar as lacunas. Você tem que ser capaz de identificar se a lacuna é causada por comerciantes profissionais ou comerciantes amadores. Vamos começar no início.
O que é uma lacuna?
Uma lacuna é definida como um nível de preços em um gráfico em que nenhuma negociação ocorreu. Estes podem ocorrer em todos os prazos, mas, para o swing trading, estamos mais preocupados com o gráfico diário.
Uma lacuna em um gráfico diário acontece quando o estoque é fechado a um preço, mas abre no dia seguinte a um preço diferente. Por que isso aconteceria? Isso acontece porque as ordens de compra ou venda são colocadas antes da abertura, fazendo com que o preço abra mais ou menos do que o fechamento do dia anterior.
Aqui está um exemplo:
Digamos que na terça-feira a Microsoft feche a US $ 26,57. Após o encerramento eles saem com o seu relatório de ganhos. Eles relatam mais do que esperam ganhos que causam entusiasmo entre os investidores. As ordens de compra chegam inundadas. No dia seguinte, a Microsoft abre a US $ 27,60. Como não houve negociações entre US $ 26,57 e US $ 27,60, isso criará uma lacuna no gráfico.
Vamos ver um gráfico:
Você pode ver no gráfico acima que o estoque fechou a um preço e, no dia seguinte, o estoque "subiu", criando um preço vazio no gráfico (círculo amarelo).
Preenchendo a lacuna.
Às vezes, você ouvirá traders dizerem que uma ação está "preenchendo uma lacuna" ou podem dizer que uma ação tem "uma lacuna a preencher".
Você está se perguntando o que diabos eles estão falando?
No Candlestick Japonês, as lacunas de gráficos são chamadas de janelas. Quando dizemos que uma ação está "preenchendo uma lacuna", os japoneses diriam que a ação é "fechar a janela".
Eles estão falando sobre uma ação que foi negociada no nível de preço de uma lacuna anterior. Aqui está um exemplo de gráfico:
Neste exemplo, você pode ver que o estoque ficou em branco. Alguns dias depois, recuperou-se e preencheu o nível de preços em que anteriormente não havia negócios. Isso é conhecido como preencher a lacuna.
Às vezes você vai ouvir os comerciantes dizendo que "lacunas sempre são preenchidas". Isso simplesmente não é verdade. Algumas lacunas nunca são preenchidas e, às vezes, pode levar anos para preencher uma lacuna. Então eu realmente nem acho que vale a pena debater porque não oferece nenhuma vantagem de uma forma ou de outra!
Tipos de lacunas.
Os comerciantes têm rotulado lacunas dependendo de onde ele aparece em um gráfico. Não é realmente necessário memorizar todos esses padrões, mas aqui está o detalhamento para que você possa impressionar seus amigos de negociação.
Lacunas de separação - Esse tipo geralmente ocorre após uma consolidação ou algum outro padrão de preço. Um estoque será negociado de lado e, em seguida, de repente, vai "fugir" do padrão de preços. Lacunas de Continuação - Algumas vezes chamadas de gaps de fuga ou falhas de medição, elas ocorrem durante um forte avanço no preço. Lacunas de Exaustão - Este tipo de lacuna ocorre na direção da tendência prevalecente e representa o surto final de compra ou venda de juros antes de uma grande mudança de tendência.
Ok, agora vamos entrar nas coisas realmente boas.
Lacunas profissionais vs. amadoras
Quando você está olhando para as lacunas em um gráfico de ações, a coisa mais importante que você quer saber é esta:
Essa lacuna foi causada pelos comerciantes amadores comprando ou vendendo com base na emoção?
Essa lacuna foi causada pelos comerciantes profissionais que não tomam decisões emocionais?
Para descobrir isso, você precisa entender esse importante conceito primeiro. Comerciantes profissionais compram depois que uma onda de vendas ocorreu. Eles vendem depois que uma onda de compra ocorreu.
Comerciantes amadores fazem exatamente o oposto! Eles vêem um estoque avançando de preço e têm medo de perder o movimento, então eles entram - justamente quando os profissionais estão se preparando para vender.
Aqui está um exemplo de uma lacuna causada por comerciantes amadores.
Veja como esta ação subiu depois que uma onda de compra ocorreu? Esses comerciantes amadores se envolveram emocionalmente no estoque. Eles entraram depois de um movimento já estendido para o lado positivo.
Esses comerciantes acabaram perdendo dinheiro com a venda das ações nas próximas semanas. Observe como as ações acabaram voltando a subir - mas somente depois que uma onda de vendas ocorreu (compra profissional).
Aqui está outro gráfico:
Veja como esta ação caiu depois que uma onda de vendas ocorreu? Esses comerciantes amadores se envolveram emocionalmente no estoque. Eles venderam depois de um movimento já estendido para o lado negativo.
Ok, então vamos quebrar isso, vamos?
Se uma ação gaps up após uma onda de compra já ocorreu, estes são os amadores que compram o estoque - olhe curto. Se uma ação desabar após uma onda de vendas já ter ocorrido, estes são amadores que vendem a ação - olhe para ir muito tempo.
Esses tipos de lacunas geralmente oferecem grandes oportunidades, porque representam um movimento extremo dos preços.
Bem, aí está. um breve resumo sobre as lacunas de negociação.
As lacunas podem proporcionar bons lucros de negociação, mas podem ser um pouco mais difíceis de negociar. A vantagem é que às vezes você pode obter grandes lucros rapidamente e com um risco menor.

Jogando a lacuna.
As lacunas são áreas em um gráfico onde o preço de uma ação (ou outro instrumento financeiro) se movimenta acentuadamente para cima ou para baixo, com pouca ou nenhuma negociação entre elas. Como resultado, o gráfico do ativo mostra uma lacuna no padrão de preço normal. O comerciante empreendedor pode interpretar e explorar essas lacunas para obter lucro. Este artigo ajudará você a entender como e por que as lacunas ocorrem e como você pode usá-las para fazer negócios lucrativos.
Gap Basics.
As lacunas ocorrem devido a fatores fundamentais ou técnicos subjacentes. Por exemplo, se os lucros de uma empresa forem muito mais altos do que o esperado, as ações da empresa podem ficar em aberto no dia seguinte. Isso significa que o preço das ações abriu mais alto do que fechou no dia anterior, deixando assim uma lacuna. No mercado forex, não é incomum que um relatório gere tanto buzz que amplie o lance e pergunte ao spread até um ponto em que uma lacuna significativa pode ser vista. Da mesma forma, um estoque quebrando uma nova alta na sessão atual pode abrir mais alto na próxima sessão, ficando assim por razões técnicas.
As lacunas podem ser classificadas em quatro grupos:
Lacunas de separação ocorrem no final de um padrão de preços e sinalizam o início de uma nova tendência. As lacunas de exaustão ocorrem perto do final de um padrão de preços e sinalizam uma tentativa final de atingir novos máximos ou baixos. As lacunas comuns não podem ser colocadas em um padrão de preço - elas simplesmente representam uma área em que o preço tem gapping. As lacunas de continuação ocorrem no meio de um padrão de preços e sinalizam uma onda de compradores ou vendedores que compartilham uma crença comum na direção futura das ações subjacentes.
Para preencher ou não preencher.
Quando alguém diz que uma lacuna foi preenchida, isso significa que o preço voltou ao nível original antes do intervalo. Esses preenchimentos são bastante comuns e ocorrem devido ao seguinte:
Exuberância irracional: O pico inicial pode ter sido excessivamente otimista ou pessimista, portanto, convidando uma correção. Resistência técnica: Quando um preço sobe ou desce acentuadamente, ele não deixa nenhum suporte ou resistência. Padrão de Preço: Padrões de preço são usados ​​para classificar lacunas e podem dizer se uma lacuna será preenchida ou não. As lacunas de exaustão são normalmente as mais prováveis ​​de serem preenchidas porque sinalizam o fim de uma tendência de preço, enquanto as lacunas de continuação e separação são significativamente menos prováveis ​​de serem preenchidas, uma vez que são usadas para confirmar a direção da tendência atual. (Para leitura relacionada, consulte: Quais são as principais diferenças entre lacunas de exaustão e lacunas de separação?)
Quando as lacunas são preenchidas no mesmo dia de negociação em que ocorrem, isso é chamado de desvanecimento. Por exemplo, digamos que uma empresa anuncia um ótimo lucro por ação para este trimestre e gaps up em aberto (o que significa que abriu significativamente mais do que seu fechamento anterior). Agora, digamos que à medida que o dia avança, as pessoas percebem que a demonstração do fluxo de caixa mostra algumas fraquezas, então elas começam a vender. Eventualmente, o preço atinge o fechamento de ontem e a lacuna é preenchida. Muitos comerciantes de dia usam essa estratégia durante a temporada de ganhos ou em outros momentos quando a exuberância irracional está em alta.
Como jogar as lacunas.
Há muitas maneiras de aproveitar essas lacunas, com algumas estratégias mais populares do que outras. Alguns traders compram quando fatores fundamentais ou técnicos favorecem uma lacuna no próximo dia de negociação. Por exemplo, eles compram um estoque depois do expediente, quando um relatório de lucro positivo é liberado, esperando por uma lacuna no dia de negociação seguinte. Os comerciantes também podem comprar ou vender posições altamente líquidas ou ilíquidas no início de um movimento de preços, esperando um bom preenchimento e uma tendência contínua. Por exemplo, eles podem comprar uma moeda quando ela está aumentando muito rapidamente em baixa fluidez e não há nenhuma sobrecarga de resistência significativa.
Alguns traders diminuirão as lacunas na direção oposta, uma vez que um ponto alto ou baixo tenha sido determinado (muitas vezes através de outras formas de análise técnica). Por exemplo, se uma ação gaps up em algum relatório especulativo, os comerciantes experientes podem diminuir a lacuna, diminuindo o estoque. Por último, os comerciantes podem comprar quando o nível de preços atingir o suporte anterior após o preenchimento do intervalo. Um exemplo dessa estratégia é descrito abaixo.
Aqui estão as principais coisas que você vai querer lembrar ao trocar lacunas:
Uma vez que uma ação tenha começado a preencher a lacuna, ela raramente será interrompida, porque geralmente não há suporte ou resistência imediata. As lacunas de exaustão e as lacunas de continuação preveem o preço se movendo em duas direções diferentes - certifique-se de classificar corretamente a lacuna que você vai jogar. Os investidores de varejo são os que costumam exibir exuberância irracional; no entanto, os investidores institucionais podem jogar junto para ajudar seus portfólios, então tenha cuidado ao usar este indicador e espere que o preço comece a quebrar antes de tomar uma posição. Não deixe de assistir ao volume. Um alto volume deve estar presente nas fendas de separação, enquanto o baixo volume deve ocorrer nas lacunas de exaustão.
Exemplo de Negociação de Lacunas.
Para unir essas idéias, vamos analisar um sistema básico de negociação de lacunas desenvolvido para o mercado forex. Esse sistema usa intervalos para prever retornos a um preço anterior. Aqui estão as regras:
A negociação deve estar sempre na direção geral do preço (verifique os gráficos por hora). A moeda deve ter um gap significativamente acima ou abaixo de um nível de resistência chave no gráfico de 30 minutos. O preço deve retornar ao nível de resistência original. Isso indicará que a lacuna foi preenchida e o preço retornou à resistência anterior que virou apoio. Deve haver uma vela significando uma continuação do preço na direção da lacuna. Isso ajudará a garantir que o suporte permaneça intacto.
Como o mercado forex é um mercado de 24 horas (está aberto 24 horas por dia, das 17h, no domingo, até as 16h, na sexta-feira), as brechas no mercado cambial aparecem em um gráfico como grandes velas. Essas velas grandes geralmente ocorrem por causa do lançamento de um relatório, causando movimentos bruscos nos preços, com pouca ou nenhuma luidez. No mercado forex, as únicas lacunas visíveis em um gráfico acontecem quando o mercado abre após o final de semana.
Vamos ver um exemplo desse sistema em ação:
Figura 1 - O grande castiçal identificado pela seta esquerda neste gráfico GBP / USD é um exemplo de uma lacuna encontrada no mercado cambial. Isso não parece uma lacuna regular, mas a falta de flexibilidade entre os preços faz com que isso aconteça. Observe como esses níveis atuam como fortes níveis de suporte e resistência.
Podemos ver na Figura 1 que o preço subiu acima de alguma resistência de consolidação, refez e preencheu a lacuna e, finalmente, retomou seu caminho antes de voltar para baixo. Podemos ver que há pouco apoio abaixo da lacuna, até o suporte anterior (onde compramos). Um comerciante também poderia encurtar a moeda no caminho até este ponto se ele ou ela fosse capaz de identificar um top.
The Bottom Line.
Aqueles que estudam os fatores subjacentes por trás de uma lacuna e identificam corretamente seu tipo podem frequentemente negociar com uma alta probabilidade de sucesso. No entanto, há sempre uma chance de o comércio ficar ruim. Você pode evitar isso primeiro observando a rede de comunicação eletrônica (ECN) em tempo real e o volume. Isso lhe dará uma idéia de onde estão os diferentes negócios abertos. Se você vir uma resistência de alto volume impedindo que uma lacuna seja preenchida, verifique novamente a premissa de sua negociação e considere não negociá-la se você não estiver completamente certo de que ela está correta.
Segundo, certifique-se de que o rally acabou. A exuberância irracional não é necessariamente imediatamente corrigida pelo mercado. Às vezes, os estoques podem subir por anos com avaliações extremamente altas e o comércio sob altos rumores, sem uma correção. Certifique-se de esperar pelo volume decrescente e negativo antes de tomar uma posição. Por último, certifique-se sempre de usar um stop-loss ao negociar. É melhor colocar o ponto de parada de perda abaixo dos principais níveis de suporte, ou em uma porcentagem definida, como -8%.
Lembre-se, as lacunas são arriscadas (devido à baixa liquidez e alta volatilidade), mas se forem negociadas corretamente, elas oferecem oportunidades para lucros rápidos. (Para mais, veja: Analisando Padrões Gráficos: Lacunas.)

Estratégias de Negociação de Lacunas.
Índice.
Estratégias de Negociação de Lacunas.
A negociação de gap é uma abordagem simples e disciplinada para comprar e vender ações. Essencialmente, encontra-se ações que têm uma lacuna de preço em relação ao fechamento anterior e observa a primeira hora de negociação para identificar o intervalo de negociação. Subir acima dessa faixa sinaliza uma compra, e cair abaixo sinaliza um curto.
O que é uma lacuna?
Uma lacuna é uma mudança nos níveis de preços entre o fechamento e a abertura de dois dias consecutivos. Embora a maioria dos manuais de análise técnica defina os quatro tipos de padrões de lacuna como Comum, Separação, Continuação e Esgotamento, esses rótulos são aplicados após o padrão gráfico ser estabelecido. Ou seja, a diferença entre qualquer tipo de diferença de outro é apenas distinguível depois que o estoque continua subindo ou descendo de alguma forma. Embora essas classificações sejam úteis para um entendimento de longo prazo de como uma determinada ação ou setor reage, elas oferecem pouca orientação para negociação.
Para fins de negociação, definimos quatro tipos básicos de lacunas, da seguinte maneira:
Um Full Gap Up ocorre quando o preço de abertura é maior do que o preço alto de ontem.
No gráfico abaixo para Cisco (CSCO), o preço de abertura para 2 de junho, indicado pela marca pequena à esquerda da segunda barra em junho (seta verde), é maior do que o fechamento do dia anterior, mostrado pela marca de seleção do lado direito no dia 1 de junho.
Um intervalo total baixo ocorre quando o preço de abertura é menor do que o de ontem. O gráfico da Amazon (AMZN) abaixo mostra uma lacuna total em 18 de agosto (seta verde) e uma lacuna total no dia seguinte (seta vermelha).
Um Intervalo Parcial ocorre quando o preço de abertura de hoje é maior do que o de ontem, mas não mais alto do que o de ontem.
O próximo gráfico para Earthlink (ELNK) mostra a lacuna parcial em 1º de junho (seta vermelha) e a lacuna total em 2 de junho (seta verde).
Um intervalo parcial para baixo ocorre quando o preço de abertura está abaixo de ontem, mas não abaixo de ontem.
A seta vermelha no gráfico da Offshore Logistics (OLG), abaixo, mostra onde o estoque abriu abaixo do fechamento anterior, mas não abaixo da mínima anterior.
Por que usar regras de negociação?
A fim de negociar com sucesso os estoques gapping, deve-se usar um conjunto disciplinado de regras de entrada e saída para sinalizar negociações e minimizar o risco. Além disso, as estratégias de negociação de gap podem ser aplicadas a intervalos semanais, de fim de dia ou intradiários. É importante para os investidores de longo prazo entenderem a mecânica das lacunas, já que o & # 039; short & # 039; sinais podem ser usados ​​como sinal de saída para vender propriedades.
As estratégias de negociação Gap.
Cada um dos quatro tipos de gap tem um sinal de negociação longo e curto, definindo as oito estratégias de negociação de gap. O princípio básico do comércio de lacunas é permitir que uma hora após o mercado se abra para o preço das ações estabelecer seu alcance. Um Método de Negociação Modificado, a ser discutido mais adiante, pode ser usado com qualquer uma das oito principais estratégias para acionar negociações antes da primeira hora, embora envolva mais risco. Uma vez que uma posição é inserida, você calcula e define um stop móvel de 8% para sair de uma posição longa, e um stop de 4% para sair de uma posição curta. Um stop móvel é simplesmente um limite de saída que segue o preço crescente ou o preço em queda no caso de posições curtas.
Exemplo longo: você compra uma ação a $ 100. Você define a saída em não mais de 8% abaixo disso, ou US $ 92. Se o preço subir para US $ 120, você aumenta a parada para US $ 110.375, o que é aproximadamente 8% abaixo de US $ 120. A parada continua aumentando enquanto o preço das ações sobe. Dessa forma, você acompanha o aumento do preço das ações com uma parada real ou mental que é executada quando a tendência de preço finalmente se inverte.
Exemplo Curto: Você tem um estoque a $ 100. Você define o Buy-to-Cover em $ 104 para que uma inversão de tendência de 4% force você a sair da posição. Se o preço cair para US $ 90, você recalcula a parada em 4% acima desse número, ou US $ 93 para Comprar até a capa.
As oito estratégias principais são as seguintes:
Full Gap Up: Long.
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa (de compra) de dois ticks acima da alta alcançada na primeira hora de negociação . (Nota: o tick de um & quot; é definido como o spread bid / ask, normalmente de 1/8 a 1/4 de ponto, dependendo do stock.)
Full Gap Up: Curto.
Se as ações despencarem, mas não houver pressão de compra suficiente para sustentar o aumento, o preço das ações ficará nivelado ou ficará abaixo do preço do gap de abertura. Os comerciantes podem definir sinais de entrada semelhantes para posições curtas da seguinte forma:
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada curta igual a dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Full Gap Down: Long.
Ganhos fracos, más notícias, mudanças organizacionais e influências do mercado podem fazer com que o preço de uma ação caia estranhamente. Uma lacuna total para baixo ocorre quando o preço está abaixo não apenas do dia anterior, mas também da baixa do dia anterior. Uma ação cujo preço abre em uma lacuna total para baixo e começa a subir imediatamente é conhecida como "Dead Cat Bounce".
Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, defina uma parada longa igual a dois tiques mais do que ontem.
Full Gap Down: Curto.
Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada curta igual a dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Lacunas Parciais.
A diferença entre uma lacuna total e parcial é o risco e o ganho potencial. Em geral, uma diferença de estoque completamente acima da alta do dia anterior tem uma mudança significativa no desejo do mercado de possuí-lo ou vendê-lo. A demanda é grande o suficiente para forçar o criador de mercado ou especialista em piso a fazer uma grande mudança de preço para acomodar os pedidos não preenchidos. Estoques de abertura total geralmente tendem mais longe em uma direção do que ações que apenas parcialmente gap. No entanto, uma demanda menor pode apenas exigir que o pregão mova apenas o preço acima ou abaixo do fechamento anterior, a fim de acionar a compra ou venda para preencher os pedidos em mãos. Em geral, há uma maior oportunidade de ganho durante vários dias em estoques completos.
Se não houver interesse suficiente em vender ou comprar uma ação depois que as ordens iniciais forem preenchidas, as ações retornarão à sua faixa de negociação rapidamente. Entrar em uma operação para uma ação parcialmente aberta geralmente exige maior atenção ou paradas mais próximas de 5% a 6%.
Abertura Parcial: Longo.
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o de ontem, mas não maior do que o de ontem, a condição é considerada uma falha parcial. O processo para uma entrada longa é o mesmo para as lacunas completas em que uma revisita o gráfico de 1 minuto após 10:30 e definir uma longa (compra) parar dois ticks acima da alta alcançada na primeira hora de negociação.
Abertura Parcial: Curta.
O processo de negociação a descoberto para uma lacuna parcial é o mesmo para as lacunas completas em que uma revisita o gráfico de 1 minuto após as 10h30 e define uma parada curta duas vezes abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Folga Parcial: Longa.
Se o preço de abertura de uma ação for menor do que o de ontem, visite novamente o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina um stop de compra dois ticks acima do máximo alcançado na primeira hora de negociação.
Folga parcial para baixo: curta.
O processo de negociação a descoberto para uma lacuna parcial é o mesmo para Full Gap Down, que revisita o gráfico de 1 minuto depois das 10:30 da manhã e estabelece uma parada curta de dois ticks abaixo da mínima alcançada na primeira hora de negociação.
Se o preço de abertura de uma ação for menor que o fechamento de ontem, defina uma parada curta igual a dois tiques a menos do que a baixa alcançada na primeira hora de negociação hoje.
Se o requisito de volume não for atendido, a maneira mais segura de se jogar uma lacuna parcial é esperar até que o preço quebre a alta anterior (em uma negociação longa) ou baixo (em uma negociação curta).
Negociação de Gap de fim de dia.
Todas as oito estratégias de negociação da GAP também podem ser aplicadas ao comércio no final do dia. Usando o Gap Scans do StockCharts, os operadores podem revê-los com o melhor potencial. Aumentos no volume de estoques subindo ou descendo são uma forte indicação de movimento contínuo na mesma direção da diferença. Um estoque que cruza acima dos níveis de resistência fornece sinais de entrada confiáveis. Da mesma forma, uma posição vendida seria sinalizada por uma ação cujo gap não atinge os níveis de suporte.
O que é o método de negociação modificado?
O Método de Negociação Modificado aplica-se a todos os oito cenários de Intervalo Completo e Parcial acima. A única diferença é, em vez de esperar até que o preço quebre acima da alta (ou abaixo da baixa por um curto período); você entra no comércio no meio do rebote. A outra exigência para este método é que o estoque deve ser negociado em pelo menos o dobro do volume médio dos últimos cinco dias. Este método é recomendado apenas para aqueles indivíduos que são proficientes com as oito estratégias acima e possuem sistemas de execução rápida de negociação. Como a negociação de grandes volumes pode sofrer reversões rápidas, as paradas mentais costumam ser usadas em vez de paradas difíceis.
Método de Negociação Modificado: Longo.
Se o preço de abertura de uma ação for maior do que o valor de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa igual à média do preço de abertura e o alto preço alcançado no primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.
Método de Negociação Modificado: Curto.
Se o preço de abertura de uma ação for menor que o de ontem, revisite o gráfico de 1 minuto depois das 10h30 e defina uma parada longa igual à média do preço aberto e baixo alcançado na primeira hora de negociação. Este método recomenda que o volume diário projetado seja o dobro da média de 5 dias.
Onde posso encontrar estoques?
Membros de StockCharts & # 039; O serviço extra pode executar varreduras em dados diários atualizados em uma base intradiária. Isso é perfeito para encontrar estoques com folga. Basta executar as varreduras de lacunas pré-definidas usando a configuração de dados Intraday em torno de 10:00 AM Eastern. O StockCharts também publica listas de ações totalmente abertas ou abertas a cada dia com base em dados do final do dia. Esta é uma excelente fonte de ideias para investidores de longo prazo.
Embora sejam listas úteis de estoques, é importante observar os gráficos de longo prazo da ação para saber onde o suporte e a resistência podem estar, e jogar apenas aqueles com um volume médio acima de 500.000 ações por dia até a tecnologia de negociação de gap é dominado. As jogadas mais lucrativas são normalmente feitas em ações que você já acompanhou no passado e está familiarizado.
Quão bem sucedido é isso?
Em termos simples, a Gap Trading Strategies é um sistema de negociação rigorosamente definido que utiliza critérios específicos para entrar e sair. Paradas de arrasto são definidas para limitar a perda e proteger os lucros. O método mais simples para determinar sua própria capacidade de negociar com sucesso as lacunas é o comércio de papel. O comércio de papel não envolve qualquer transação real. Em vez disso, um escreve ou registra um sinal de entrada e, em seguida, faz o mesmo para um sinal de saída. Em seguida, subtraia comissões e derrapagens para determinar seu lucro ou prejuízo potencial.
A negociação de gap é muito mais simples do que a duração deste tutorial pode sugerir. Você não encontrará nem os topos nem os fundos da faixa de preço de uma ação, mas será capaz de lucrar de maneira estruturada e minimizar as perdas usando stops. Afinal de contas, é mais importante ser consistentemente lucrativo do que perseguir continuamente os agentes ou entrar depois da multidão.

Estratégias de Negociação de Lacunas.
As lacunas são áreas em gráficos de negociação em que o preço subiu ou desceu rapidamente sem deixar qualquer evidência discernível. Consequentemente, as lacunas são exibidas nos gráficos de velas por uma distância significativamente grande entre duas velas consecutivas, conforme ilustrado no diagrama a seguir.
Lacunas de separação aparecem no final das tendências e sinalizam que uma reversão importante pode ser iminente. Eles geralmente são seguidos por uma série de novas baixas em uma quebra de baixa (veja o diagrama abaixo) ou uma série de novos máximos em uma fuga de alta. Eles não são normalmente fechados. Um exemplo é mostrado no próximo diagrama.
Lacunas de Exaustão são geradas pelo preço que exerce um último esforço para alcançar uma baixa mais baixa ou uma alta mais alta quando uma tendência começa a se esgotar. Eles estão fechados logo depois. O diagrama a seguir mostra um exemplo de um intervalo de exaustão.
Lacunas comuns podem ser criadas a qualquer momento e não são identificadas com nenhuma ação de preço. Essas lacunas ocorrem quando não há uma tendência forte. As lacunas comuns são fechadas rapidamente, conforme mostrado no próximo diagrama.
"A lacuna é preenchida" é uma expressão importante que é aplicável quando o preço progride de volta para o valor que tinha antes que a lacuna fosse gerada. Tais eventos ocorrem com relativa frequência, resultantes de transações excessivamente entusiasmadas, gerando surtos de preços que precisam ser corrigidos. Comerciantes bem sucedidos desenvolveram uma série de estratégias de negociação Forex para ajudá-las a lucrar com as lacunas, como as que se seguem.
O rastreamento de notícias globais durante o fim de semana pode ser um empreendimento rentável se você puder identificar primeiro as principais descontinuidades comerciais associadas a essa atividade. Se tiver êxito, tente deduzir as causas de tais ações. Se o Forex iniciar a nova semana de negociação revelando uma lacuna, você estará bem posicionado para iniciar uma nova posição para negociar este evento. Uma vez que o preço começa a preencher uma lacuna, esse processo raramente cessa porque não existem resistências e suportes intermediários capazes de pará-lo.
A próxima estratégia de negociação de gap foi desenvolvida para prever as retracements de preço e consiste nas seguintes regras. Uma nova posição só deve ser aberta na direção atual da tendência predominante. O preço deve então saltar em valor, formando uma lacuna acima da resistência ou abaixo do suporte antes de retornar ao seu nível inicial de resistência. Tal processo preencheria a lacuna. O diagrama a seguir mostra essa configuração de negociação.
Você deve, então, pausar até detectar visualmente um castiçal, verificando se o preço está progredindo na direção inicial da lacuna. Essa técnica garante que a resistência original, que agora é o novo suporte, tenha sido mantida. Essa estratégia também apresenta excelentes pontos de entrada para novas posições que possuem ótimos índices de recompensa para risco. Você deve colocar seu stop-loss cerca de 50 pips abaixo da nova linha de suporte, conforme mostrado no diagrama acima.
Quando trocar lacunas.
O comércio de lacunas não é novo e tem sido usado para negociar o mercado de ações e commodities por um longo tempo. Esta estratégia não é frequentemente utilizada por comerciantes de Forex. Isso ocorre porque as diferenças dependem basicamente do fechamento dos mercados de ações por um período de tempo, como durante a noite. No entanto, como o Forex não fecha, exceto no fim de semana, a formação de lacunas é muito mais rara. Na verdade, existe apenas uma única vez em que uma estratégia de negociação de gap é possível, que é quando o Forex reabre no final da tarde de domingo.
Embora isso apresente oportunidades mínimas para negociar lacunas, as estratégias de gap do Forex possuem altas taxas de sucesso na região de 85%. Então, qual é a melhor maneira de negociar as lacunas do Forex? O primeiro ponto importante a entender é que existem apenas três maneiras possíveis de o preço mudar no fim de semana.
1. O preço pode ser aberto acima do fechamento de sexta-feira chamado & # 8220; gapping up & # 8221 ;.
2. O preço pode abrir abaixo do fechamento de sexta-feira chamado & # 8220; gapping down & # 8221 ;.
3. O preço pode ser aberto exatamente ao mesmo preço do fechamento de sexta-feira, o que significa que não foi gerado nenhum intervalo.
A regra principal para negociar as lacunas é fundamental. Qualquer que seja a direção na qual a lacuna está se expandindo, você instiga uma negociação na direção oposta. Você ficará surpreso com quantas vezes esta estratégia simples tem sucesso e que poderia lhe fornecer a base sobre a qual você pode construir com sucesso a sua carreira no Forex.
Sobre o autor.
Marcus Holland - Marcus Holland tem negociado os mercados financeiros desde 2007 com um foco particular em commodities flexíveis. Ele se formou em 2004 na Universidade de Plymouth com um BA (Hons) em Negócios e Finanças.

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Barras de faixa de restrição.
Nossa próxima estratégia, a compra de recuo de lacuna, é uma das minhas configurações favoritas. Isso nos permite deixar a ação matinal acontecer e entrar em uma negociação com uma configuração forte e quantidades relativamente baixas de risco.
Características de Negociação de um Gap Pullback Buy.
O volume é fundamental para esta estratégia e é importante notar que queremos ver o estoque aberto em grande volume, seguido de um avanço adicional de 1 a 3 barras em volume mais leve. É nesse leve avanço de volume que veremos a falta de liderança e o precursor de um movimento mais baixo. Neste ponto, não fazemos nada, exceto para observar o comportamento do volume. Nós não estamos tentando escolher um top e ir curto.
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A presença de grande volume e uma forte inversão sugerem que o grande dinheiro está apoiando esse estoque. Isso é exatamente o que queremos ver como comerciantes que querem seguir o dinheiro.
Gerenciamento de dinheiro.
As regras para levar este comércio e pará-lo são bastante simples. Uma posição longa só deve ser tomada quando o preço penetra acima da máxima da barra de reversão. Uma ordem de stop loss deve ser colocada imediatamente abaixo da mínima dessa barra e, se a faixa da barra for muito grande, diminua o tamanho da sua posição para que você possa negociar a configuração da maneira que deveria ser negociada. Uma das minhas regras pessoais é definir a minha paragem para o breakeven no segundo em que estou a 1% da posição. É absolutamente inaceitável como um comerciante de dia estar em um negócio por um valor significativo e acabar tendo uma perda nele.
No que diz respeito ao lado positivo, o primeiro alvo maior é a alta do dia em que vou vender pelo menos a metade, se não toda a posição. No entanto, mantenha-se sempre informado sobre as condições de mercado e as outras áreas de suporte e resistência no gráfico. Se houver níveis significativos de resistência no caminho para o HOD, não pensarei duas vezes em vender parte de minha posição. Lembre-se, este jogo é uma maratona, não um sprint. Seu objetivo deve ser obter lucros pequenos e consistentes do mercado, em vez do dinheiro da loteria. Este não é um jogo de sonhador. O pior erro que um comerciante pode cometer é se apegar a alvos sem depender do contexto do mercado geral; seja ágil e esteja pronto para mudar a qualquer momento.
A venda de retração de gap é o oposto desse padrão. Ocorre depois de uma lacuna na abertura, seguida por um retrocesso nessa lacuna e uma falha subsequente. Você basicamente pode virar nosso gráfico de cima para baixo, para ter uma idéia de como seria essa configuração de negociação do dia.
Negociação Pullbacks Intraday.
Como você já está familiarizado com os conceitos básicos, vamos mergulhar em exemplos reais da estratégia de retração de lacunas.
Gap Pullback Strategy.
Este é o gráfico de 2 minutos da Apple a partir de 10 de fevereiro de 2016.
A Apple abre com uma lacuna de alta, com alto volume que rapidamente reverte para o lado negativo e refaz aproximadamente 2/3 da diferença. Após esta liquidação de três barras, a Apple imprime um sinal invertido de inversão do martelo e no final desta vela nós ficamos longos.
Nós usamos o baixo da vela anterior como nossa parada. Nossa meta de lucro está localizada perto da alta da manhã - a linha horizontal verde na imagem.
Como você pode ver, a Apple encontrou o equilíbrio e reverteu para a máxima do dia. Os pontos-chave a serem citados neste comércio é que tivemos uma entrada clara, paradas e metas de lucro para o negócio.
Partes de fechamento de um comércio.
Depois que a meta for atingida, fechamos metade da negociação. A Apple começa a consolidar depois que a meta inicial é atingida. Mantemos o trade durante a consolidação e esperamos pela continuação do movimento de fuga.
De repente, o volume começa a aumentar rapidamente e o APPL fecha acima da alta da manhã anterior. Ajustamos imediatamente nossa ordem de stop loss acima da máxima anterior, conforme mostrado na imagem acima. Desta forma, garantimos o lucro garantido acima do nosso primeiro preço de saída.
A próxima vela no gráfico é de baixa e atinge nossa parada. Com a outra metade do comércio nós conseguimos pegar um aumento adicional de US $ 0,16 (16 centavos) por ação.
Fizemos um lucro de 0,65% no primeiro semestre e 0,74% no segundo semestre da posição.
Vamos cobrir outro exemplo de negociação.
Estratégia de Retirada de Gap - 2.
Este é um gráfico de 2 minutos do JP Morgan Chase & amp; Co. a partir de 15 de outubro de 2015. A imagem ilustra um recuo da lacuna muito semelhante ao exemplo anterior da Apple.
À medida que continuar a ganhar experiência de negociação, você notará que esses padrões frequentemente se repetem uma e outra vez.
Em primeiro lugar, as ações da JPM começam o dia de negociação com uma diferença de alta em volume alto. O preço chega a US $ 60,61 e começa a vender na próxima vela. A diminuição continua por três períodos seguidos. Em seguida, o preço define um valor mínimo de US $ 60,10 por ação, refazendo aproximadamente 80% da diferença.
A próxima vela após a diminuição é um castiçal invertido de inversão de martelo, o que confirma que o JPM provavelmente reverterá a tendência de baixa e entraremos em uma posição longa no fechamento do candelabro.
O stop loss deve estar localizado abaixo da mínima do dia, que é o pavio do candelabro anterior.
Depois que entramos na negociação, o preço começa a aumentar e nossa meta mínima de alta dos dias é atingida. Neste ponto, você, como trader, tem a opção de fazer. Você pode: (1) fechar todo o negócio e reservar seus lucros ou (2) fechar uma parte do negócio e esperar por um preço mais alto para vender.
Vamos supor que você tenha vendido apenas metade da posição.
Gap Pullback Strategy - VWMA.
Esta é a mesma imagem do gráfico, que inclui a ação de preço adicional do JP Morgan e do estoque da Chase até o meio-dia. Em vez de usar uma parada apertada em nosso exemplo anterior da Apple depois de alcançar o nosso primeiro alvo, solicitamos a ajuda da média móvel ponderada por volume de 20 períodos (VWMA).
O JPM começa uma alta que leva as ações a uma nova alta de US $ 61,05. Depois que o JPM começa a ser transferido, nós saímos da nossa posição longa quando o estoque fecha abaixo do VWMA de 20 períodos.
Na primeira metade do pregão conseguimos captar um lucro de 0,75% e 1,26% no segundo semestre.
Ajustando a Parada em Negociações de Retirada de Lacuna Longa.
Outra maneira de determinar um sinal de saída em sua negociação de pullback longo é ajustar manualmente sua perda de parada. Toda vez que o preço tem um movimento corretivo, você deve colocar sua parada abaixo da parte inferior mais recente. Sua parada permanecerá no lugar até que uma parte inferior superior seja impressa no gráfico, ponto no qual você deve ajustar sua parada de acordo.
Vamos rever novamente o JP Morgan Chase & amp; Comércio Co. usando esta abordagem stop.
Gap Pullback Strategy - Manual Stops.
Removemos a média móvel ponderada por volume de 20 períodos e listamos as 6 vezes que você atualizou suas paradas com base na ação de preço do JPM.
Observe que não movemos nossa primeira parada antes que o preço atinja o primeiro alvo e defina uma baixa mais alta. Quando uma nova alta é atingida, ajustamos nossas paradas de acordo com os pontos baixos do balanço impressos no gráfico.
Neste caso, fechamos aproximadamente ao mesmo preço que o indicador VWMA na parada # 7. No entanto, na maioria dos casos, o ajuste manual das paradas fará você sair um pouco mais cedo.
Isso tem implicações positivas e negativas.
A imagem abaixo mostrará a diferença entre os dois.
Gap Pullback Strategy - Paradas manuais versus VWMA.
Acima você vê o gráfico de 3 minutos do Citigroup a partir de 15 de outubro de 2015. No gráfico, temos os níveis VWMA de 20 períodos e stop loss baseados em cada mínimo de swing.
O dia de negociação começa com um gap de alta com alto volume. Durante os próximos períodos, os volumes ainda são grandes, mas estão diminuindo. Dois períodos após a abertura do mercado, o Citigroup cai acentuadamente, preenchendo aproximadamente 70% do gap matutino.
O Citigroup então cria um fundo com duas velas de reversão de martelo e ficamos compridas. O alvo mínimo do negócio deve estar localizado no alto da lacuna, como mostrado na imagem acima. Sua ordem inicial de stop loss deve estar localizada abaixo da mínima do dia.
Assim que a primeira meta for atingida, vamos agora seguir as ordens de stop loss manuais e a VWMA de 20 períodos para identificar os sinais de saída gerados por cada abordagem.
Depois que o preço atingir a meta mínima, vemos uma redução que interrompe o VWMA de 20 períodos. No entanto, desconsideramos esse sinal porque o preço não foi alterado acima da meta mínima e confiamos em nossa ordem de stop loss inicial. O preço do Citigroup aumenta depois e quebra a meta mínima.
Quando isso acontece, ajustamos nosso stop loss abaixo da parte inferior anterior na posição (2) e ativamos também a parada VWMA de 20 períodos.
Como o Citigroup sobe a proverbial parede de preocupação, nós atualizamos nossas paradas manuais abaixo de cada balanço baixo e abaixo do VWMA de 20 períodos.
Depois de colocarmos a ordem de stop loss em # 4, o preço aumenta inicialmente; no entanto, a correção viola a parada VWMA perto de parada manual nº 20 de 20 períodos.
Se confiarmos na média móvel ponderada pelo volume para fechar nossas negociações de compra de recuo de gap, sairíamos da negociação como esse ponto.
Por outro lado, se você estivesse usando mínimas do tipo swing como suas paradas, o número 4 não foi violado e você teria permanecido no mercado. Para dar um passo adiante, com base na estratégia de stop loss manual, teríamos fechado o trade em 52,93 quando o preço atingir o stop loss # 8 ajustado.
Resumo da abordagem VWMA versus Manual Stops.
Com base no VWMA de 20 períodos, o lucro da segunda parte do comércio foi de 1,92%.
Por outro lado, na estratégia de ordem stop loss manual, o lucro da segunda parte do trade foi de 2,96%.
Por favor, não interprete isso para significar que uma parada manual sempre supera um indicador. You have to know when to use the right approach, or keep things simple and stick with one.
A good rule of thumb is that if the price moves dramatically higher, using a swing low may require you to give back a lot of your profits if the stock rolls over. On the other hand, if a stock is slowly stair stepping higher, a moving average will likely stop you out based on a low volume test of support levels.
Conclusão.
The gap pullback occurs when novice traders are misled by a gap in the morning. The gap pullback is a great morning strategy as it reduces your risk as you are not buying at the highs of the day. At the end of the pullback, we need a reversal candle in order to enter a trade. Properly interpreting volume is a crucial ingredient when trading gap pullbacks. Your initial stop loss should be located below the lowest wick of the pullback’s bottom (low of the day). When the minimum target is reached, you can close the whole trade or part of it.
You can use either manual stops or a moving average to manage the winning position.

stock trading strategies: Gap.
Gap is a popular stock trading strategy among the traders. Some stock traders only trade gap. Three types of gap played by traders. They are Breakaway gap, Common gap, exhaustion gap. Every gap has its special characters and has defined rules how to play them.
what is gap trading/ what is gapping.
Gapping or gap trading is a technical analysis based on stock charts where stock open up either above the previous day close or below the previous day close. When stock open up above the previous day close, this gapping is known as gap up stock. On the other hand, when stock open up below the previous day close, this gapping is known as gap down stock.
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Breakaway Gap.
The breakaway gap is defined as the stock gap up with big volume after consolidation. Longer the consolidation, better the breakaway gap and less risky. Among the three types of gap, this gap is the most popular day trading strategies among stock traders.
Why gap happen in stock market.
Gap occurred by the events that change the outlook about the company among the institutional investor, pop trading firm, hedge fund. Usually this gap happens for the following reasons:
1. Company beat the EPS with high Margin.
2. Company enter into new big market.
3. Pharmaceutical company gets FDA Approval.
4. Company announces a new innovative product.
5. Company bought the competitor.
6. Another company bought any existing company.
7. Company stared to produce highly innovative product.
8. Company will be benefited by government new initiative.
How to get sign for breakaway Gap or breakout stocks.
This is really difficult to trace the company before breakaway gap . But we see some characteristics among the stocks before breakaway. Eles são os seguintes:
1. Stock has very low volatility i. e. stock does not move too much in a single day.
2. Volume become very low or below the moving average.
3. Stock tends to hovering around a major pivot point.
4. Stock tend to close each day in a tight range. In other words, candle started to close within the previous day’s candle.
How to confirm the Breakout Gap in stock market trading.
Professional trader wait for the confirmation of the breakout. In the breakout day stock most of the time shows certain characteristics. These characteristics are :
1. Volume must be greater than the average volume. Higher the volume, better the breakout.
2. Stock tends to open above the immediate pivot point.
3. Stock test the immediate pivot point.
How to Trade breakout stocks.
Professional trader wait for the first opening hour of the market. After the first hour, if stock hold the opening range and break the high of the opening range, buy the stock above the 5 cents of first hourly high and hold the stock until it hit the stop loss.
How to put the stop loss in breakout stock.
Stop loss depends on the confidence of the trader and we see three types of stock trading strategies for stop loss.
If trader is highly confidence of the trade, he can put the stop below the previous pivot point. If he is confident about the trade, he can put the stop loss fill of the gap. If he is moderately confidence, he should put stop loss below the opening of the breakout candle. If he is not confident, he should not take this trade and wait for another good trade.
However, if trader miss the trade in the breakout day, but think or confident that stock will make big move from this break out, he can take the trade next day as stock break the previous day’s high and stop loss should be the same. This is another gap trading strategy for stock.
If trader miss the trade even next day, he should wait for little pullback, after pullback he should enter into the trade comfortably and should have plan to hold it long time.
Day trading strategies for Apple GAP/ Break out Trade setup.
(Click to enlarge)
Now we will discuss the breakaway gap of apple. Before the break away gap up, apple stock was trading on the narrow range and all the bar is very small range. This means stock was consolidated before the big break out. We also see volume is below the 50 day moving average. That is another indication that stock is trying to break.
Third, we see apple stock opens at the high of previous pivot point and holding that point indicates the strength of the move. Stock break out with big volume clearly indicates the break away gap or breakout.
Day trading strategies for FB Gap :
(Click to Enlarge)
In the Facebook charts, We see the different types break away gap entry and exit strategy. First entry is the opening price of the stock. If stock gaps up and comes down little bit and again come to the opening price that entry is really strong.
Psychology behind this kind of entry is that after gap up, some traders think stock gaps up too much, they tried to short the stock and pushed down the stock little bit. Then another group of buyer comes to the market and pushed up the price above the opening price. Now short trader are out from the market and new group of buyer enter the market after seeing the stock strength. All the buyer pushed up the stock pushed up the price further. This is very good day trading strategy for gap.
Second entry is after stock close above high of the breakout day price. The reason behind this is after big break out day stock tend to stop moving or try to pull back. However, as the stock break the high of the break out day candle, signal is completely changed. Now stock shows new strength. That means another group of buyer is started to buy stock and no big seller in the market.
Exit Strategy FB Stock.
we see in the charts 3 exits strategy. First stock trading exit is the low of the break out day or when stock breaks the opening price. Reasons behind this is that sometime fake break out happens. One of the signs of the fake break out is as stock goes down to the opening price, it cannot achieve the opening price any more. That’s why this exit is important.
Second exit is close of the gap. Stock trading strategies behind this exit is sometimes after break out stock tends to move down little bit, then stock started to move its direction. If buyer put stops in the opening price, he will stopped out with loss. But this exit will help trader to say in the position without taking any loss and exit the stock after big gain.
Third Strategy is place stop below the pivot point. This kind of stop buyer should use when he has lot of confidence about the stock.
Linha de fundo.
Gap is highly profitable as stock trading strategy if buyer enter the trade with right setup. However, one should be careful before enter into the stock market trades because sometimes.
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How to Trade Gaps on a Stock Chart.
Are all gaps created equal? Não. There are really only two significant factors to consider when trading gaps. You have to be able to identify if the gap is caused by professional traders or amateur traders. Let's start at the beginning.
What is a gap?
A gap is defined as a price level on a chart where no trading occurred. These can occur in all time frames but, for swing trading, we are mostly concerned with the daily chart.
A gap on a daily chart happens when the stock closes at one price but opens the following day at a different price. Why would this happen? This happens because buy or sell orders are placed before the open that cause the price to open higher or lower than the previous day's close.
Aqui está um exemplo:
Let's say that on Tuesday, Microsoft closes at $26.57. After the close they come out with their earnings report. They report higher than expect earnings that causes excitement among investors. Buy orders come flooding in. The next day Microsoft opens at $27.60. Since there were no trades between $26.57 and $27.60 this will create a gap on the chart.
Let's look at a chart:
You can see on the chart above that the stock closed at one price and then the next day the stock "gapped up" creating a price void on the chart (yellow circle).
Filling the gap.
Sometimes you will hear traders say that a stock is "filling a gap" or they might say that a stock has "a gap to fill".
Are you wondering what the heck they are talking about?
In Japanese Candlestick Charting gaps are referred to as windows . When we say that a stock is "filling a gap", the Japanese would say that the stock is "closing the window".
They are talking about a stock that has traded at the price level of a previous gap. Here is a chart example:
In this example, you can see that the stock gapped down. A few days later it rallied back up and filled in the price level at which there were previously no trades. This is known as filling the gap.
Sometimes you will hear traders saying that "gaps always get filled". This just simply isn't true. Some gaps never get filled, and sometimes it can take years to fill a gap. So I really don't even think it is worth debating because it offer no edge one way or another!
Types of gaps.
Traders have labeled gaps depending on where it shows up on a chart. It isn't really necessary to memorize all of these patterns but here is the breakdown so that you can impress your trading friends.
Breakaway Gaps - This type usually occurs after a consolidation or some other price pattern. A stock will be trading sideways and then all of sudden it will "gap away" from the price pattern. Continuation Gaps - Sometimes called runaway gaps or measuring gaps, these occur during a strong advance in price. Exhaustion Gaps - This type of gap occurs in the direction of the prevailing trend and represents the final surge of buying or selling interest before a major trend change.
Ok, now we are going to get into the really good stuff.
Professional vs. amateur gaps.
When you are looking at gaps on a stock chart, the most important thing that you want to know is this:
Was this gap caused by the amateur traders buying or selling based on emotion?
Was this gap caused by the professional traders that do not make emotional decisions?
To figure this out you have to understand this one important concept first. Professional traders buy after a wave of selling has occurred . They sell after a wave of buying has occurred .
Amateur traders do the exact opposite! They see a stock advancing in price and are afraid that they will miss out on the move, so they pile in - just when the pro's are getting ready to sell.
Here is an example of a gap caused by amateur traders.
See how this stock gapped up after a wave of buying occurred? These amateur traders got emotionally involved in the stock. They piled in after an already extended move to the upside.
These traders eventually lost money as the stock sold off over the next few weeks. Notice how the stock eventually did go back up - but only after a wave of selling occurred (professional buying).
Here is another chart:
See how this stock gapped down after a wave of selling occurred? These amateur traders got emotionally involved in the stock. They sold after an already extended move to the downside.
Ok, so let's break this down, shall we?
If a stock gaps up after a wave of buying has already occurred, these are amateurs buying the stock - look to short. If a stock gaps down after a wave of selling has already occurred, these are amateurs selling the stock - look to go long.
These types of gap plays usually provide great opportunities because they represent and extreme price move.
Well, there you have it. a short primer on trading gaps.
Gaps can provide nice swing trading profits but they can be a little more tricky to trade. The advantage is that you can sometimes make big profits, quickly, and with a little less risk.