Hft forex

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Negociação de alta frequência (não escalpelamento), 24/5, posições intraday em qualquer mercado luid em movimento.

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Negociações de posição CRYPTO.

Bitcoin, Ethereum, Ripple, oportunidades de negociação Litecoin em bolsas de Futuros reguladas operadas pelo CME Group e pelo Chicago Board Options Exchange (CBOE)

EQUITIES Posicionar Negociações.

Oportunidades de negociação de quota de mercado global na NYSE, LSE, ASX.

Estratégias Para Forex Algorithmic Trading.

Como resultado da recente controvérsia, o mercado cambial tem estado sob maior escrutínio. Quatro grandes bancos foram considerados culpados de conspirar para manipular as taxas de câmbio, o que prometeu aos comerciantes receitas substanciais com risco relativamente baixo. Em particular, os maiores bancos do mundo concordaram em manipular o preço do dólar e do euro entre 2007 e 2013.

O mercado forex é notavelmente desregulamentado, apesar de lidar com US $ 5 trilhões em transações diárias. Como resultado, os reguladores pediram a adoção do trading algorítmico, um sistema que usa modelos matemáticos em uma plataforma eletrônica para executar negociações no mercado financeiro. Devido ao alto volume de transações diárias, o comércio algorítmico dos estrangeiros cria uma maior transparência, eficiência e elimina o preconceito humano.

Várias estratégias diferentes podem ser buscadas por traders ou firmas no mercado forex. Por exemplo, a cobertura automática refere-se ao uso de algoritmos para proteger o risco da carteira ou para limpar posições de forma eficiente. Além da proteção automática, as estratégias algorítmicas incluem negociação estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta frequência, e todas podem ser aplicadas a transações forex.

Auto cobertura.

Ao investir, a cobertura é uma maneira simples de proteger seus ativos contra perdas significativas, reduzindo a quantia que você pode perder se algo inesperado ocorrer. Na negociação algorítmica, a cobertura pode ser automatizada para reduzir a exposição do profissional a risco. Esses pedidos de hedge gerados automaticamente seguem modelos específicos para gerenciar e monitorar o nível de risco de um portfólio.

No mercado cambial, os principais métodos de negociação de hedge são através de contratos à vista e opções de moeda. Contratos à vista são a compra ou venda de uma moeda estrangeira com entrega imediata. O mercado spot do fprex cresceu significativamente desde o início dos anos 2000, devido ao influxo de plataformas algorítmicas. Em particular, a rápida proliferação de informações, conforme refletida nos preços de mercado, permite que surjam oportunidades de arbitragem. Oportunidades de arbitragem ocorrem quando os preços da moeda ficam desalinhados. A arbitragem triangular, como é conhecida no mercado forex, é o processo de conversão de uma moeda de volta em si mesma através de várias moedas diferentes. Comerciantes algorítmicos e de alta frequência só podem identificar essas oportunidades por meio de programas automatizados.

Como derivativo, as opções de câmbio operam de maneira semelhante a uma opção em outros tipos de títulos. As opções de moeda estrangeira dão ao comprador o direito de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Os programas de computador têm opções binárias automatizadas como uma forma alternativa de proteger transações em moeda estrangeira. As opções binárias são um tipo de opção em que as recompensas tomam um dos dois resultados: a negociação é liquidada a zero ou a um preço de exercício pré-determinado.

Análise Estatística.

Dentro do setor financeiro, a análise estatística continua sendo uma ferramenta importante para medir os movimentos de preço de um título ao longo do tempo. No mercado cambial, indicadores técnicos são usados ​​para identificar padrões que podem ajudar a prever movimentos futuros de preços. O princípio de que a história se repete é fundamental para a análise técnica. Como os mercados de câmbio operam 24 horas por dia, a quantidade robusta de informações aumenta a significância estatística das previsões. Devido à crescente sofisticação dos programas de computador, os algoritmos foram gerados de acordo com os indicadores técnicos, incluindo a divergência de convergência de média móvel (MACD) e o índice de resistência relativa (RSI). Os programas algorítmicos sugerem tempos específicos em que as moedas devem ser compradas ou vendidas.

Execução algorítmica.

O comércio algorítmico requer uma estratégia executável que os gerentes de fundos possam usar para comprar ou vender grandes quantidades de ativos. Os sistemas de negociação seguem um conjunto pré-especificado de regras e são programados para executar uma ordem sob determinados preços, riscos e horizontes de investimento. No mercado cambial, o acesso direto ao mercado permite que os operadores de buy-side executem ordens forex diretamente no mercado. O acesso direto ao mercado ocorre por meio de plataformas eletrônicas, que geralmente reduzem custos e erros de negociação. Normalmente, a negociação no mercado é restrita a corretores e criadores de mercado; no entanto, o acesso direto ao mercado fornece às empresas de buy-in acesso à infraestrutura de sell-side, concedendo aos clientes maior controle sobre as negociações. Devido à natureza da negociação algorítmica e dos mercados de câmbio, a execução de pedidos é extremamente rápida, permitindo que os operadores aproveitem as oportunidades de negociação de curta duração.

Negociação de alta frequência.

Como o subconjunto mais comum de negociação algorítmica, a negociação de alta frequência tornou-se cada vez mais popular no mercado forex. Com base em algoritmos complexos, a negociação de alta frequência é a execução de um grande número de transações a velocidades muito rápidas. À medida que o mercado financeiro continua a evoluir, velocidades de execução mais rápidas permitem que os operadores aproveitem oportunidades lucrativas; no mercado cambial, várias estratégias de negociação de alta frequência são projetadas para reconhecer situações de arbitragem e liquidez lucrativas. Desde que os pedidos sejam executados rapidamente, os comerciantes podem alavancar a arbitragem para garantir lucros livres de risco. Devido à velocidade da negociação de alta frequência, a arbitragem também pode ser feita entre os preços à vista e futuros dos mesmos pares de moedas.

Defensores da negociação de alta frequência no mercado de câmbio destacam seu papel na criação de alto grau de transparência e transparência em negociações e preços. A labilidade tende a ser contínua e concentrada, pois há um número limitado de produtos em comparação com as ações. No mercado cambial, as estratégias de liquidez visam detectar desequilíbrios de pedidos e diferenças de preços entre um par de moedas em particular. Um desequilíbrio de pedidos ocorre quando há um número excessivo de ordens de compra ou venda para um ativo ou moeda específicos. Nesse caso, os operadores de alta frequência atuam como provedores de liquidez, ganhando o spread ao arbitrar a diferença entre o preço de compra e venda.

The Bottom Line.

Muitos estão pedindo maior regulamentação e transparência no mercado de câmbio à luz dos recentes escândalos. A crescente adoção de sistemas de negociação algorítmica forex pode efetivamente aumentar a transparência no mercado forex. Além da transparência, é importante que o mercado cambial permaneça vazio com baixa volatilidade nos preços. Estratégias de negociação algorítmica, como hedging automático, análise estatística, execução algorítmica, acesso direto ao mercado e negociação de alta frequência, podem expor inconsistências de preços, que representam oportunidades lucrativas para os traders.

Compreender o impacto da negociação de alta frequência no Forex.

A cada dia, bilhões de unidades monetárias são trocadas no mercado de câmbio. A negociação FX é usada para determinar as taxas de câmbio em todo o mundo. Enquanto as pessoas têm negociado moedas há milhares de anos, a tecnologia moderna mudou a maneira como muitos bancos e investidores individuais fazem negócios. O guia a seguir explora como a negociação de alta frequência (HFT) afetou a negociação de FX.

Pode ser extremamente desafiador obter lucro ao negociar a moeda. Em muitos casos, os investidores podem perder somas significativas de dinheiro. Taxas de câmbio podem ser afetadas por uma variedade de fatores. Isso pode incluir condições econômicas, política, clima, condições de embarque, pirataria, avanços tecnológicos e muito mais.

Muitos investidores usam ferramentas que permitem negociar por meio de análise técnica. A análise técnica analisa como as taxas de câmbio históricas podem afetar as taxas de câmbio futuras. Em alguns casos, certos padrões podem prever movimentos futuros de preços. Usando algoritmos especializados, programas de computador podem ser usados ​​para prever a direção de um movimento de moeda.

Além disso, os computadores podem ser usados ​​para trocar moedas automaticamente. Embora muitos programas de negociação iniciais executem apenas alguns negócios por dia, os programas modernos são projetados para completar um número significativamente maior de negociações. Em alguns casos, os programas podem executar milhões de negociações indevidas todos os dias.

Muitos programas de HFT são instalados em centros de dados especializados localizados perto de uma troca. Como a velocidade de execução é limitada pela velocidade da luz, muitos programadores e investidores tentam minimizar o tempo necessário para que uma ordem seja executada. Isso é possível ao minimizar o tempo que os dados levam para viajar entre um farm de dados e uma troca.

A maioria dos programas de HFT são projetados para lucrar com diferenças de preço muito pequenas em uma moeda. Em muitos casos, um programa terá lucro de apenas alguns centavos por negociação. No entanto, milhões desses tipos de negócios todos os dias podem gerar um lucro significativo.

Existem vários riscos significativos ao executar um programa HFT. Embora muitos dos melhores programadores do mundo trabalhem em HFT, é possível que haja muitos problemas em potencial. Por exemplo, erros de execução de negociação e atrasos podem causar instabilidade de preços em uma taxa de câmbio.

Por exemplo, o mercado de ações sofreu um crash flash em 2010. Durante esse crash flash, as ferramentas de negociação automatizadas de HFT venderam grandes quantidades de ações. Em segundos, muitos dos principais estoques do mundo caíram significativamente em valor. Isso causou grandes perdas financeiras em todo o mundo.

Descubra as últimas tendências cambiais e tecnológicas da TradeTech FX.

Sobre a TradeTech FX:

A TradeTech FX se concentrará especificamente na negociação eletrônica e na execução de FX spot, futuros & amp; opções. Os dois primeiros dias da conferência principal incluirão painéis plenários de grande formato e apresentações principais. As tardes serão divididas em 2 fluxos em plataformas de negociação & amp; tecnologia de negociação e estrutura de mercado & amp; regulamento.

A conferência espera que mais de 250 profissionais seniores de negociação de FX participem, incluindo 100 profissionais seniores de buy side, incluindo Heads of Trading, Heads of FX, Gerentes de Moeda, Gerentes de Portfólio e Chefes de Execução. Os outros delegados serão representados por corretores e IDBs globais, corretores de FX especializados, plataformas de negociação, locais de execução, conectividade, baixa latência, gerenciamento de dados e provedores de soluções CEP.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Trader profissional, autor e treinador de negociação.

Nial Fuller é um trader profissional, autor e amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em negociação de ação de preço. Em 2016, a Nial venceu a competição Million Dollar Trader. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;

Negociação Forex de baixa frequência e alta frequência.

Muitos comerciantes de Forex parecem pensar que, negociando com mais freqüência, estão se abrindo para mais oportunidades e que isso fará com que eles ganhem mais dinheiro. Isto está errado ; na verdade, a principal coisa que a negociação de alta frequência faz é tornar-se estressado, frustrado e fazer negócios de baixa probabilidade. A verdade é que, se você sabe o que você está negociando e tem 100% de certeza de como e quando trocá-lo, você descobrirá que realmente não precisa ou quer negociar muito. Há indícios incontestáveis ​​de que day-traders e scalpers ganham menos dinheiro do que os operadores de baixa frequência. Discutiremos isso e muito mais na lição de hoje, então vamos começar & # 8230;

Depois de ler a lição de hoje, por favor, deixe-me um comentário! Diga-me se você aprendeu alguma coisa no artigo de hoje e, em caso afirmativo, como aplicará isso à sua própria negociação?

Nota rápida: Estamos nos referindo estritamente aos comerciantes de alta frequência do varejo humano neste artigo, não aos programas de negociação de computador comerciais proprietários ou à negociação algorítmica que às vezes resulta em milhares ou dezenas de milhares de negociações por dia.

A maneira mais rápida de melhorar sua negociação é…

& # 8230; Pare de negociar tanto! É apenas um fato da natureza humana que, quanto mais olhamos para uma tabela de preços, mais ficamos tentados a clicar no botão do mouse e entrar em uma negociação. O fato de termos trabalhado arduamente para o dinheiro em nossa conta de negociação parece sair da janela depois de olhar para um gráfico de 5 minutos por um tempo. Também tendemos a superestimar nossas próprias capacidades de prever o movimento do mercado, bem como ignorar o potencial real de perder o dinheiro que estamos prestes a arriscar.

Mais negócios equivalem a mais tempo e mais estresse. Eu pessoalmente acredito em negociar o gráfico diário com baixa frequência, o que significa que eu tomo muito menos negócios do que a maioria dos traders. Nós todos sabemos que a maioria dos traders perde dinheiro… a maioria dos traders também negocia muito, então o senso comum determina que simplesmente negociar com menos frequência (fazendo o oposto da maioria dos traders) irá melhorar nossos retornos a longo prazo.

Ao saber qual é a sua vantagem comercial e estar 100% seguro de como e quando negociá-la, você descobrirá que é muito mais fácil ignorar o mercado quando sua borda não está presente. Quando você troca menos, você também pode se arriscar um pouco mais por negociação se estiver confortável com isso. Pense nisso, um comerciante negocia 30 vezes por mês e o outro negocia 3 vezes por mês, obviamente o cara que negocia 30 vezes por mês não pode negociar o tamanho de uma posição por negociação como o cara negociando 3 vezes por mês. Sem mencionar que o operador de alta frequência vai gastar muito mais do seu precioso tempo na frente do computador, provavelmente estressado e frustrado. Eu prefiro gastar menos tempo nos mercados e também prefiro ter baixos níveis de estresse, portanto, fico fiel aos gráficos diários e negocio com pouca frequência em comparação com a maioria dos traders.

O ponto é este: quando você aumenta a qualidade de seus negócios, você também aumenta o potencial de recompensa de risco, e ao invés de lutar contra o mercado, você está simplesmente sendo paciente e agindo apenas quando o mercado mostra sua vantagem. Isso vai funcionar para acelerar seus lucros, gastando menos tempo nos mercados. É meio que contra-intuitivo, porque na maioria das profissões mais tempo = mais dinheiro, isso não acontece nas negociações, na verdade, a maioria dos traders melhora muito gastando menos tempo nos mercados. Assim, você precisa lutar contra o desejo de analisar demais, negociar em excesso ou negociar em gráficos de quadros de tempo baixo.

Baixa frequência vs. alta frequência; Um exemplo.

Você quer aumentar seu fator-R global enquanto reduz seu estresse e emoção nos mercados? O fator R é basicamente seu fator de lucro, e é quanto dinheiro você ganha ao longo de um período de tempo em termos de risco (R) por negociação. Então, se você arrisca US $ 100 por negociação, seu valor-R é US $ 100; se você fez $ 500 em um mês, seria um retorno de 5R. É assim que você deve pensar sobre risco e recompensa, não em termos de porcentagens. As porcentagens realmente não importam, pois um retorno de 50% pode significar que você ganhou US $ 50 ou que ganhou US $ 50.000 dólares ... você vê porcentagens relativas ao tamanho da sua conta, o que importa é o dólar arriscado vs. Se você está procurando construir um histórico consistentemente lucrativo para tentar obter um investidor para financiá-lo, eles acabarão se preocupando com quantos dólares você devolveu em relação ao que você arriscou.

Para mostrar que a negociação de alta frequência não equivale a lucros gerais mais altos, vamos dar uma olhada em um exemplo hipotético de um trader que negociou em excesso nos gráficos 4hr durante um mês versus um comerciante que negociou com menos frequência no gráfico diário para no mesmo mês. O ponto-chave a tirar do exemplo abaixo é que ambos os traders acabaram com um retorno de 3R para o mês de maio, mas o primeiro comerciante negociou mais de 3 vezes, tendo 15 negociações no mês em comparação com os 4 negócios do mercado. outro comerciante.

Você pode imaginar que o comerciante que só entrou 4 negociações de gráfico diárias naquele mês teve muito menos emoção, frustração e estresse, e muito mais tempo e tranqüilidade do que o cara que entrou em 15 negociações de 4hr e acabou com o mesmo resultado. Este é realmente um exemplo relativamente leve, eu sei que muitos comerciantes que negociam mais de 15 vezes em um mês e perdem dinheiro ainda, alguns de vocês estão provavelmente naquele barco agora. Então, por que não tentar algo diferente? COMÉRCIO MENOS:

(Nota: estes não eram negócios reais; eles são todos feitos por uma questão de exemplo)

Então, como podemos ver no exemplo acima, a negociação de alta frequência não significa necessariamente lucros mais altos. Obviamente, este não é um histórico real, mas o ponto ainda permanece; Quando você toma mais negócios, você naturalmente terá que suportar mais operações perdedoras que precisarão ser compensadas por negociações mais vitoriosas apenas para alcançar o mesmo fator de lucro. Observe que o cara que negociou o gráfico diário teve uma taxa de ganho de 50% com o comerciante de 4 horas teve apenas uma taxa de vitória de 40%.

Trate o mercado como um jardim.

Pode ajudar pensar no mercado como um jardim, e a cada mês há um número limitado de vegetais que o jardim produz, mas há muitas ervas daninhas. Quanto mais verduras você tirar do jardim a cada mês, maior a chance de arrancar uma erva da próxima vez. Na negociação, normalmente haverá um número limitado de configurações de ações de alta probabilidade / preços óbvios a cada mês, portanto, se você não tiver paciência para negociar apenas essas configurações óbvias, você acabará tendo mais negociações perdedoras ( ervas daninhas) do que ganhar comércios (vegetais).

A ciência de por que as pessoas negociam demais.

Enquanto as razões pelas quais as pessoas negociam demais podem ser muitas e variadas, a principal razão é a super confiança. Isto é especialmente verdadeiro depois de uma negociação vencedora ou de uma série de negociações vencedoras. Os traders tendem a se tornar excessivamente confiantes depois de atingirem um bom ganhador ou vencedores e, especialmente, se não seguirem um plano de negociação e estiverem apenas trocando a "sede de suas calças". Há uma pesquisa científica considerável que apóia a alegação de que a maioria dos traders negociam com muita frequência devido à confiança excessiva. A maioria das pessoas supercomprometida devido à "sobre-ponderação" de seus negócios vencedores, como Terrance Odean e seus colegas apontaram em sua pesquisa intitulada Do Day Traders, Racionalmente, Aprendem Sobre Sua Habilidade? & # 8230;

No entanto, quando são bem-sucedidos, esses investidores irracionalmente atribuem o sucesso de forma desproporcional à sua capacidade, em vez de à sorte, levando os investidores a superestimar suas próprias habilidades e negociar de forma muito agressiva; até mesmo investidores com mais fracassos do passado do que sucessos podem se tornar excessivamente confiantes ao super-ponderar seus sucessos.

Odean e companhia discutem como o “desempenho agregado dos day traders é negativo” e sua pesquisa também ressalta o fato de que a negociação de quadros de baixa frequência e de alta frequência se tornam muito viciantes. A dependência comercial é a única maneira de explicar o fato de que “mais da metade do dia de negociação pode ser atribuída a traders com considerável experiência e histórico de perdas”, conforme citado em suas pesquisas. Por que outra razão um comerciante do dia com "experiência considerável e um histórico de perdas" continuaria a negociar no dia a dia se não fosse viciado nisso?

A principal coisa a tirar aqui é que você tem que evitar excesso de peso de seus comércios vencedores ... eles não implicam que você está "descobrir tudo" ... em vez disso, eles devem apenas ser vistos como outra execução de sua vantagem. Lembre-se de que, mesmo que você seja um profissional que ganhe 70% do tempo, você nunca saberá quais negociações serão um dos 70% ou quando um dos seus perdedores de 30% aparecerão, assim você nunca deve alavancar sua conta ou excesso de comércio ... apenas comércio quando sua borda está presente, e ao longo do tempo você deve fazer dinheiro consistente.

Agora, eu sei que a maioria dos meus leitores são homens, mas o fato é que vamos ter que engolir um pouco nosso orgulho aqui e pegar uma peça do manual de negociação das mulheres.

De acordo com um artigo recente no site do New York Times, os homens têm uma tendência a negociar com muito mais frequência do que as mulheres, o que contribui para aumentar os custos e reduzir os retornos gerais, veja aqui:

Esse comércio adicional elevou os custos dos homens e diminuiu seus retornos. Os economistas descobriram que, embora ambos os sexos tenham reduzido os retornos líquidos por meio do comércio, os homens o fizeram em 0,94 pontos percentuais a mais por ano. Em uma entrevista por telefone, o professor Barber disse: "Em geral, os investidores excessivamente confiantes vão interpretar o que está acontecendo ao seu redor e sentir que eles são capazes de tomar decisões que eles não estão realmente preparados para fazer." equivale a pouco mais do que "barulho" sem sentido, ele disse. Muito mais do que mulheres, os homens tentam dar sentido a esse ruído, e sem sucesso.

Então, existem algumas lições importantes para aprender aqui:

1) Os homens tendem a pensar que "sabem" o que o mercado vai fazer, enquanto as mulheres são mais propensas a aceitar o fato de que não "sabem" com certeza o que o mercado fará. O fato é que as mulheres estão certas; ninguém "sabe" o que o mercado fará, exceto os insiders-traders com informações ilegais. Assim, quanto mais cedo você aceitar que a negociação é apenas um jogo de probabilidades em que o resultado de qualquer configuração nunca é "certo", quanto mais cedo você parar de fazer negociações de baixa probabilidade apenas porque você se sente "certo" sobre o mercado fará o próximo.

2) É menos provável que as mulheres fiquem obcecadas com notícias financeiras e tentem “descobrir o que isso significa”. Os homens precisam ser mais assim, em média, se você não sabe por que, por favor, leia meu artigo recente sobre notícias e fundamentos do Forex.

Pessoalmente, acredito que as mulheres têm menos necessidade de “estar certo” o tempo todo do que os homens, o que também as torna melhores traders. O mercado não se importa com você ou com seus pequenos sentimentos, então, estar certo e errado e ter um ego sobre sua negociação são coisas totalmente irrelevantes para sua linha de fundo. Deixe seu ego na porta quando você entrar na sua sala de negociação, porque NÃO vai ajudá-lo a tomar melhores decisões de negociação; Você pode pensar que você está certo com cada grama de seu ser, mas o fato é que o mercado não se importa se você acha que está certo ou não, ele vai fazer o que quiser, porque o mercado está sempre certo, não você . Assim, aprender a negociar de acordo com esses fatos e não em conflito com eles, podemos fazer isso simplesmente aprendendo a ler a ação de preço que o mercado produz para nós e negociando apenas quando nossas configurações de negociação de ações de preço de alta probabilidade estiverem presentes.

Talvez a idéia central a ser retirada desta lição seja a de que você não deve dar muita importância a qualquer negociação. Significa, não comece a negociar em excesso apenas porque você se torna excessivamente confiante depois de bater alguns bons vencedores. Lembre-se, você pode obter o mesmo fator R global durante o mesmo período de tempo, negociando com menos frequência. Você pode fazer isso concentrando-se na qualidade dos negócios, e não na quantidade de negociações. Se você quiser saber mais sobre como eu negocio & # 8216; Low-Frequency & # 8217; estratégias de ação de preço nos quadros de tempo do Gráfico Diário; confira meu curso de negociação de ação de preço e a comunidade de membros; minha filosofia de negociação é baseada na negociação apenas das configurações de negociação de ação de preço da mais alta qualidade, o que significa menos negociações e menos estresse!

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2 pensamentos sobre "High Frequency Trading (HFT)" & # 8211; Estratégias Forex EA & rdquo;

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Grupo de Treinamento Forex.

Sistemas de negociação de alta frequência aumentam a liquidez do mercado de câmbio, mas em muitos casos esse benefício vem com um custo. Dada a suposição de que o mercado forex é uma das formas mais verdadeiras de capitalismo, é importante ter um processo que gere receita para os comerciantes que estão dispostos a oferecer liquidez. Os mercados cambiais experimentaram os perigos de permitir sistemas de negociação de alta frequência, pois as condições adversas do mercado são atendidas com enorme volatilidade, o que pode causar perdas significativas.

Por exemplo, o intervalo diário de 6% no GBP, ocorrido em 5 de outubro de 2016, é um exemplo de um flash crash gerado pela negociação forex de alta frequência. Neste artigo, vamos discutir como HFTs podem ser úteis e prejudiciais para o comerciante do mercado forex.

Luidez nos Mercados Financeiros.

O que torna os mercados financeiros eficientes é a crença subjacente de que você pode experimentar a liquidez em quase todos os mercados negociáveis. A Luidez é um benefício para os investidores e acompanha as estratégias ativas de negociação e a capacidade de exercer uma gestão de risco eficiente. A maioria dos traders, quer estejam negociando produtos estrangeiros, ações ou mesmo commodities, se beneficiam dessa flexibilidade porque permitem que eles entrem e saiam rapidamente de suas posições no mercado com o mínimo de derrapagens.

A Luidity fornece a estrutura para sua administração de dinheiro, já que você não pode determinar seu risco real, a menos que você possa executar a saída pretendida a seu preço predeterminado.

Deslizamento no mercado Forex.

Ao negociar pares de moedas líquidas, como o USD / JPY, você pode criar uma estratégia baseada em um perfil de risco versus perfil de recompensa. Sua estratégia pode implicar o risco de 1x em uma negociação para cada 2x que você está tentando fazer. Ao projetar sua estratégia, você provavelmente incorporaria custos de corretagem e deslizamentos em sua estratégia.

Deslizamento é um termo que descreve a alteração no preço de uma segurança que ocorre quando você transaciona. Mesmo com os pares de moedas mais nulos, como o deslizamento de experiência do USD / JPY. Com um par de moedas nulo, você pode assumir que o escorregamento durante períodos normais será a diferença entre o preço do lance e o preço da oferta. Obviamente, se você está negociando em incrementos muito grandes, o escorregamento pode ser maior que o spread da oferta de lance. Além disso, se você estiver negociando durante as horas iluidais, o deslizamento também poderá ser maior que o normal.

Se um par de moedas for opaco, como o IDR / JPY (Rupia indonésia versus o iene), você não poderá presumir que poderá sair da sua posição, com um spread de oferta de lance normal. Você precisará incorporar uma quantidade maior de slippage que, por sua vez, pode eliminar os lucros que você está prevendo da sua estratégia de negociação.

Os benefícios de negociar os mercados forex com luidez vêm com um custo. O custo de participar de um mercado que tem liquidez adequada é que existem muitos traders que buscam se beneficiar da criação dessa flexibilidade. Capturar a maioria das manchetes nos dias de hoje são os operadores de alta frequência que fornecem liquidez, mas também recebem seu quilo de carne para fornecer esse luxo.

História da Luidez do Mercado.

Antes de discutir os prós e contras do comércio de alta frequência no mercado forex, é importante acompanhar as raízes de alguns dos primeiros provedores de liquidez. Os criadores de mercado existem há mais de um século; Como especialistas da Bolsa de Valores de Nova York, esses comerciantes eram responsáveis ​​por garantir que uma oferta e uma oferta adequadas fossem fornecidas para as ações que eles administravam.

Com base na oferta e demanda de uma ação específica, o especialista foi responsável por encontrar um preço justo de mercado. O especialista certificaria-se de que, se um pedido do cliente para comprar um título estivesse acima da melhor oferta, a transação seria preenchida com a oferta mais baixa.

Como o pregão de piso foi substituído por algoritmos computadorizados, o processo de fornecer a fluidez mudou de humanos para máquinas. Esse cenário também ocorreu nos mercados cambiais, onde os grandes bancos foram substituídos por pequenos algoritmos computadorizados. Embora em muitos casos ainda seja necessário um revendedor humano especialmente para pedidos não convencionais, muitos provedores de liquidez na estrutura do mercado de capitais são algoritmos computadorizados que buscam explorar oportunidades e fornecer liquidez.

É importante entender que a razão subjacente que os operadores de alta frequência existem é que os mercados apresentam oportunidades para rapidamente gerar lucro e, portanto, em muitos casos, os algoritmos fornecerão liquidez colocando ofertas e ofertas consistentemente em vários pares de moedas.

Criando um Leilão Contínuo.

Os operadores de alta frequência são participantes pesados ​​nos leilões eletrônicos. Um leilão reúne compradores e vendedores e o processo ajuda a explorar uma faixa de valores até que um valor justo seja descoberto. Então, por que entender um leilão importante para quem negocia os mercados de capitais? A resposta é que instrumentos financeiros, como pares de moedas, utilizam leilões para negociar. Todos os dias, compradores e vendedores em todo o mundo se reúnem em um mercado eletrônico global e avaliam continuamente o preço de um ativo, em um esforço para encontrar o valor atual naquele ponto específico no tempo. Quanto mais ofertas e ofertas estiverem envolvidas em um leilão, maior a probabilidade de o processo de leilão atingir o valor justo.

Estratégias de Negociação de Alta Freqüência.

Estratégias de negociação de alta frequência descrevem um algoritmo que está sendo negociado milhares de vezes por dia, para capturar ineficiências na taxa de câmbio de um par de moedas ou algum outro instrumento financeiro. O conceito é um termo relativo, descrevendo como os participantes do mercado usam a tecnologia para obter informações e agir sobre ela antes do restante do mercado. Em essência, os operadores de alta frequência estão na frente executando o seu pedido. Se o preço de um par de moedas estiver em até metade de um pip, o operador de alta frequência tentará capturar essa ineficiência.

Os operadores de alta frequência apareceram inicialmente no cenário do mercado acionário. A nova regulamentação permitiu que as bolsas eletrônicas competissem entre si, o que deixou a porta aberta para que os operadores de alta frequência entrassem em ação e buscassem discrepâncias nos preços. Os operadores de alta frequência dependem de latências extremamente baixas e usam conexões de alta velocidade em conjunto com algoritmos de negociação para explorar as ineficiências criadas por essas trocas.

Muitas estratégias de HFT giram em torno de procurar e farejar fluxos de ordens institucionais, passando pela multiplicidade de trocas eletrônicas disponíveis para negociar títulos. Esses algoritmos detectariam uma negociação e tentariam realizar o mesmo negócio antes que o pedido fosse preenchido em outra bolsa eletrônica. Esses algoritmos estão executando muitas ordens de títulos e são baseados na ideia de que a velocidade era essencial.

A velocidade tornou-se tão importante para o sucesso de uma operação de alta frequência que essas empresas investem enormes somas de dinheiro na construção de sua infra-estrutura de baixa latência. Os operadores de alta frequência visam máquinas de baixa latência, em um esforço para encontrar os computadores mais rápidos disponíveis. Para um operador de alta frequência, encontrar o caminho de menor resistência na comunicação é a chave para uma arbitragem bem-sucedida. Além disso, a proximidade da caixa preta de um negociante de alta frequência a uma troca reduzirá ou aumentará a velocidade com que uma transação é reconhecida.

Assim, uma guerra de proximidade, entre as firmas de alta frequência, surgiu e criou competição por imóveis em torno de um local de câmbio físico, especialmente no espaço patrimonial.

Por que a negociação de alta frequência se expandiu?

Em 2007, o National Market System (NMS) alterou as regulamentações aumentando a transparência para um mercado visível automatizado. As novas regulamentações foram implementadas para melhorar a descoberta eficiente de preços, mas, como resultado, criaram oportunidades para que diversos locais entrassem no mercado, competindo pelo volume de negócios e gerando uma segmentação fragmentada.

A negociação de alta frequência permeou muitos aspectos do mercado de capitais. As estratégias de HFT migraram de ações para títulos, moedas e commodities. Comerciantes de alta frequência no forex geram receita de tentar capturar pequenas alterações ou a diferença entre os spreads de oferta / oferta em outros locais. Muitos corretores de forex foram impactados por operações de alta frequência que podem usar tecnologia superior para capturar essas discrepâncias.

Os futuros de moedas e os ETFs também ajudam a fornecer oportunidades para os operadores de câmbio de alta frequência. Os algoritmos estão constantemente avaliando o preço de um contrato futuro em relação ao mercado a termo e bloqueando os ganhos das discrepâncias de preço. Muitos investidores de varejo também usam ETFs da moeda para tomar posições nos mercados de moedas e esses produtos também oferecem oportunidades para capturar pequenas ineficiências em relação ao mercado de câmbio à vista.

Comerciantes de alta frequência ajudam a gerar a validade.

Quando os operadores cambiais negociam no mercado de câmbio, eles geralmente devem pagar a diferença entre onde um criador de mercado está disposto a vender um par de moedas, e onde o criador de mercado está disposto a comprar o par de moedas. Isso é chamado de spread de oferta / oferta. Esse spread representa a compensação que um formador de mercado recebe por assumir a posição que você está procurando transacionar.

Quanto mais volátil for o ativo subjacente, maior será o spread bid-ask. Ao comercializar consistentemente em um mercado, os sistemas de HFT restringem o spread de oferta de compra e protegem os criadores de mercado, fornecendo uma luidez constante. Essa interação por traders de alta frequência ajuda a reduzir os custos de derrapagem e transação em geral.

Além disso, Luidity anda de mãos dadas com as Bolsas. Para que as trocas sejam bem-sucedidas, elas precisam de liquidez e, portanto, há uma demanda por traders de alta frequência. A parceria é fundamental para o sucesso de ambas as entidades.

Os custos da atividade de HFT no mercado de câmbio.

A negociação algorítmica de alta frequência emprega estratégias que estão plenamente conscientes de milhões de transações. Se você está tentando empregar sua própria estratégia de arbitragem para aproveitar as ineficiências de preço, terá dificuldade em gerar receita.

Para os comerciantes que estão tentando comprar um par de moedas a um determinado preço, seu preço de entrada pode ser alterado por até uma transação. Se você está tentando transações de custo médio em dólar, sua estratégia pode ser alterada por várias transações após sua primeira transação.

Cada um de seus negócios pode desencadear uma série de negociações adicionais que dificultam a entrada em um par de moedas. Por exemplo, se você comprar o USD / JPY, mas houver uma oportunidade de arbitragem disponível no mercado de futuros e ETF, sua transação poderá gerar 3 transações adicionais. Ao mesmo tempo, o corretor do qual você comprou o par de moedas também tem que cobrir sua posição, o que poderia desencadear mais 3 transações. Se o seu plano era comprar o USD / JPY a 100,50 e depois a 100,40, você poderia encontrar o mercado fugindo de você depois da sua primeira transação.

Outro custo de negociação de moeda HFT é a velocidade em que os mercados se movem, quando um ímpeto gera volatilidade. Um exemplo perfeito disso foi a grande mudança no GBP / USD após comentários em outubro de 2016 do novo Primeiro Ministro do Reino Unido, May, que parecia que o Reino Unido e a UE estavam se encaminhando para uma ruptura contenciosa. Ficou claro pela reação do mercado que esses comentários foram inesperados e desencadearam uma cascata de reações que foram exageradas pelos operadores de alta frequência.

Historicamente, o alcance diário da Libra / Dólar é inferior a 200 pips, razão pela qual a faixa de 800 pip naquele dia chamou a atenção dos participantes do mercado e esclareceu os operadores de alta frequência que ajudaram a gerar uma grande flutuação nos preços. Veja a imagem abaixo:

Quando todos se dirigem para as saídas ao mesmo tempo, os operadores de alta frequência tentam tirar proveito das ineficiências dos preços, acionando paradas em todo o mundo de uma só vez. A mudança no preço também poderia reduzir muito a luidez.

O problema com esses tipos de movimentos é que muitas vezes um corretor forex não garante um nível de perda de parada. Então, se você colocou uma ordem stop loss sem um limite de 1,24, você pode acabar com um preenchimento próximo a 1,20. Alternativamente, se você colocar uma ordem de stop loss com um limite, você pode não receber um preenchimento e você poderia encontrar-se muito a GBP / USD em 1,22, quando você realmente queria sair em 1,24. Embora a presença de liquidez profunda seja benéfica durante os períodos normais de negociação, movimentos de mercado descomunais, como o que ocorreu em outubro de 2016, podem causar estragos em sua conta de forex.

Quando um algoritmo de negociação de alta frequência analisa o mercado, ele está tentando localizar tantas ineficiências possíveis em um mercado quanto possível. Durante os períodos normais de volatilidade, esse processo gera milhões de oportunidades muito pequenas. Quando a volatilidade do mercado aumenta, muitas vezes a volatilidade de um par de moedas reduz o número de ofertas e ofertas, o que, por sua vez, reduz o número de transações. Os operadores de alta frequência só farão transações quando houver uma arbitragem imediata devido a uma ineficiência do mercado.

Se o número de negócios por dia em condições normais for reduzido por um fator devido à falta de ineficiências de negociação, essa redução da liquidez pode às vezes gerar diferenças de preço, e o processo pode aumentar rapidamente, à medida que a liquidez declina.

Então, o comércio de alta frequência é benéfico?

A liquidez proporcionada pela negociação de alta frequência forex é benéfica para os participantes do mercado, uma vez que permite que as trocas proporcionem a liquidez necessária para tornar um local viável.

Infelizmente, os negativos associados à negociação de alta frequência podem, às vezes, superar os benefícios. Embora a negociação em alta velocidade permita o desenvolvimento de novos mercados, como fundos negociados em bolsa, quando a volatilidade se condensa, esses produtos podem apresentar um preço menor que os contratos de liquidez.

Não só existe um problema com os pedidos de execução da HFT, mas quando todos se dirigem para a porta ao mesmo tempo, o mercado irá gerar extrema volatilidade. Algoritmos foram responsabilizados pelo crash do GBP / USD que ocorreu no início de outubro de 2016.

Os investidores estão procurando um ambiente que ofereça um mercado justo, estável e estável. Isso permite que eles gerem uma estratégia baseada em mudanças normais de mercado. Um mercado líquido transparente permitirá que você use suas ferramentas de gerenciamento de risco para criar uma estratégia de negociação robusta. Quando os mercados se tornam opacos ou vazios, eles alteram suas técnicas de gerenciamento de riscos, dificultando a execução de sua estratégia.

Quando os mercados de forex estão experimentando uma volatilidade normal, os traders de forex de alta frequência oferecem liquidez consistentemente comprando e vendendo pares de moedas para capturar a ineficiência disponível no mercado forex. Os operadores de alta frequência adicionam uma camada de transparência e fornecem um nível de proteção para os criadores de mercado. Infelizmente, quando a volatilidade eleva sua cabeça feia, todos se dirigem para a porta ao mesmo tempo, com os operadores de alta frequência liderando a carga.

Algoritmos que visam rastrear o sentimento do mercado são os primeiros a se acumularem e geram reações indesejadas no mercado para o que pode ser um evento mundano. Aumentos enormes na volatilidade são o inimigo do comerciante do forex individual. A maioria dos traders está procurando por ganhos razoáveis ​​sem grandes prejuízos. Embora os operadores de alta frequência ofereçam o benefício de maior liquidez, eles também podem ser a razão mais significativa para que o investidor forex sofra perdas devastadoras durante um evento de mercado do tipo cisne negro, real ou até mesmo percebido.

REPOSIÇÕES E DESCONTOS FOREX MAIS ALTOS.

Mercados da FP: Desconto da Comissão de US $ 1,50 por lote na conta Pro. Spread redução de 0,4 pips na conta padrão.

Pepperstone: desconto diário de US $ 0,80 por lote na conta Edge Razor, US $ 0,90 por lote na conta CTrader e 0,40 pips na conta Standard.

Execução de STP / ECN via 4.

Desconto para comissão: $ 1.50 Pro ECN.

Redução de propagação: 0,4 pips Standard.

Execução ECN via 4 e cTrader.

Desconto para comissão: $ 1.50 True ECN.

Desconto para comissão: $ 0.60 cTrader.

Redução de propagação: 0,3 pips padrão.

Transparente ECN apenas 4 execução.

Recibos de comércio com o Fornecedor de Luidity.

Desconto da Comissão: $ 1.50 ECN.

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Execução de STP / ECN via 4.

Desconto para comissão: $ 0.50 Pure ECN.

Redução de propagação: 0,05 pips padrão.

Execução comercial transparente via 4.

Desconto da Comissão: $ 1.50 ECN.

Execução do comércio DMA / ECN via 4.

Desconto de comissão: $ 1.50 ECN RAW.

Redução de spread: 0,4 pips Standard a / c.

Execução transparente de STP / ECN 4.

Desconto para comissão: 5% ECN Pro +

Desconto: $ 1.55 ECN Pro e VIP.

Desconto: $ 7.75 Conta Clássica.

Nenhuma última execução de execução transparente.

Execução ECN via 4, API e web.

Depósito mínimo reduzido de $ 1K USD.

Desconto da Comissão: 20% de todas as contas.

ECN & amp; Execução ECN / STP via 4.

Desconto direto: $ 5,20 Micro & amp; Prêmio.

Desconto direto: $ 5.20 Conta Currenex.

Desconto direto: $ 1.95 Zero Spread a / c.

Desconto direto: conta PAMM V2.

FCA, BaFIN, CONSOB, ACP, CNMV.

Execução do comércio ECN / STP via 4.

Servidores de negociação LD5 (Londres).

Desconto da Comissão: 5% Pro ECN +

Desconto: $ 1.40 Pro ECN e VIP.

Desconto: $ 7,00 por lote conta Classic.

Empresa de investimento regulada pela FCA com sede no Reino Unido.

Execução transparente & amp; recibos comerciais.

Depósito reduzido: $ 1K ECN a / c.

Depósito reduzido de $ 25K PRIME a / c.

Desconto da Comissão: $ 1.50 ECN.

Desconto para comissão: $ 1.50 Classic.

Desconto de comissão: $ 0.30 PRIME.

Você receberá 15% do valor que seus indicados receberão em descontos. Caso seus indicados também se tornem afiliados, você receberá 2% dos ganhos gerados. Mais 0,5% é ganho em ganhos de 3º nível.

Forex trading envolve risco substancial de perda e não é adequado para todos os investidores. Por favor, não negocie com dinheiro emprestado ou com dinheiro que você não pode perder. Este site não é uma solicitação ou oferta para comprar ou vender moedas, futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta de negociação irá, ou provavelmente obterá lucros ou perdas similares àquelas discutidas neste website. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços ou outras informações contidas neste site são fornecidas como comentários gerais de mercado e não constituem conselhos de investimento. Os proprietários e afiliados do site não aceitarão responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo e sem limitação a, qualquer perda ou lucro que possa surgir direta ou indiretamente do uso ou confiança em tais informações.

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HFT e tipos de robôs Forex de negociação de alta frequência.

A indústria de High-Frequency Trading (HFT) é a que geralmente é culpada por todas as coisas ruins que acontecem no mercado Forex. Os corretores culpam os algoritmos de HFT e as configurações de negociação quando a volatilidade aumenta e eles não são capazes de fornecer taxas estáveis, como prometido aos clientes. Os comerciantes culpam a HFT porque eles são parados por movimentos violentos, pois esses movimentos também são acionados por esses algoritmos. E, finalmente, os banqueiros centrais escolhem sua linguagem com muito cuidado para não criar turbulência violenta nos mercados financeiros. Qual é a causa de tal turbulência? Negociação de alta frequência, é claro. Apesar da crença geral, os retornos nesta indústria não são tão grandes. Uma simples pesquisa no Google mostrará que os retornos mensais de um dígito são a norma e, na maioria dos meses, esses retornos estão na área baixa de um dígito, com meses negativos ocasionais. Uma questão muito pertinente seria por que alguém deveria estar envolvido na indústria de HFT, afinal, se os retornos são tão pequenos? A resposta correta a essa pergunta é que, embora as porcentagens sejam pequenas, os valores a que elas se referem são significativas. Isso é chamado de escalabilidade. Uma coisa é fazer uma taxa de retorno de 20% em uma conta de US $ 100.000 e outra para manter o mesmo desempenho em uma conta de US $ 2 bilhões. A escalabilidade refere-se à capacidade de atingir os mesmos desempenhos percentualmente em diferentes tamanhos de conta.

Tipos de robôs na indústria de HFT.

Existem muitos tipos de robôs, ou algoritmos programados por computador, nesta indústria, começando com quantos e terminando com compras e vendas muito básicas. Para entender o tamanho dessa indústria, imagine que esses robôs realmente levam milhares de negócios por segundo. Sim, está correto. Milhares de negociações são negociadas a cada segundo, e é isso que torna o mercado Forex tão imprevisível e cheio de movimentos falsos. O trader de varejo normal calcula o desempenho de pips com base em uma cotação de cinco dígitos, mas a indústria de HFT negocia no sétimo e oitavo dígito de uma cotação de par de moedas. Você pode imaginar o acesso à flexibilidade interbancária, os recursos e os custos para sustentar tal execução, para não mencionar os custos de hospedagem e manutenção de computadores? Estas são quantidades enormes que estão sendo pagas, mas parece que valem a pena.

* $ 50 para comerciantes da UE & amp; ** Não válido para comerciantes da UE, T & amp; C aplicam-se.

Robôs de negociação baseados em notícias.

Esses robôs são programados para comprar ou vender o resultado de um item de notícias econômicas. Como todos os traders já sabem, o calendário econômico nos oferece a possibilidade de conhecer antecipadamente as importantes notícias econômicas a serem divulgadas na semana seguinte, e uma previsão também é conhecida antecipadamente. Essa previsão representa a média de um levantamento de economistas, e se o release / número econômico real é melhor do que a previsão, então é considerado positivo para uma moeda, indicando que ela deve ser comprada. O oposto também é verdade, com uma liberação decepcionante sendo atendida com ordens de venda. Quando se trata dos algoritmos de negociação mencionados acima, eles são programados para comprar ou vender com base nesse resultado. É por isso que as notícias econômicas são divulgadas exatamente no topo da hora, ou pelo segundo na data de vencimento, portanto, esses algoritmos não devem começar a comprar ou vender antes disso. Como resultado, a estabilidade de preços, o sonho perpétuo dos bancos centrais, tem mais tempo para se tornar realidade.

No caso de eventos econômicos importantes, estamos falando de movimentos extremamente violentos, pois todos esses robôs estão negociando na mesma direção. Lembre-se do conceito de escalabilidade mencionado no início deste artigo? Por causa disso, as quantias reais de dinheiro que esses algoritmos movimentam são tremendas. Considere que tais movimentos são feitos em um mercado que negocia mais de 5 trilhões de dólares cada dia de negociação, e você verá por que é realmente difícil ter esses picos. Para a indústria de HFT, porém, esta é a norma.

Algoritmos de Leitura de Texto.

Se você acha que o que foi descrito acima não é assustador o suficiente, considere isso. Existem robôs de negociação que são instruídos a comprar ou vender com base em palavras diferentes que aparecem ou não em documentos ou declarações liberadas. Deixe-me lhe dar um exemplo. A cada 6 meses, a Reserva Federal dos Estados Unidos realiza sua reunião regular do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e, no final, a Declaração do FOMC é divulgada à imprensa. Traders (ou, na verdade, programadores que trabalham para a indústria de HFT) definem esses robôs para comprar ou vender com base nas diferenças de texto entre a declaração real do FOMC e a anterior. A ênfase é colocada em palavras que podem significar algo para a política monetária global futura, e o resultado é um movimento terrível nos mercados Forex. Além disso, os mesmos algoritmos são "colados" em notícias, instruídos a ler "trechos" financeiros transmitidos de diferentes conferências de imprensa, eventos econômicos, etc., e as ordens para comprar ou vender uma moeda específica são transmitidas à velocidade da luz.

Negociar não é como costumava ser, já que a indústria de TI mudou para sempre. Não podemos sequer imaginar o que seria no período que nos antecederá, mas uma coisa é certa: se os robôs da última década estivessem seguindo os humanos, na negociação isso não é mais o caso. Os comerciantes humanos, e especialmente os comerciantes de varejo, precisam se adaptar e seguir os passos desses robôs, ou dessa indústria de HFT, já que é a única maneira de sobreviver em um ambiente tão competitivo. Essa indústria está mudando tão rápido que é praticamente impossível para ela continuar do jeito que está. O que os comerciantes de varejo devem fazer é entender corretamente o que move os mercados, quais são os drivers no mercado Forex e como os lucros ainda podem ser obtidos diante de todas essas condições adversas. Afinal de contas, os robôs ainda são programados por humanos, e a natureza humana domina o comércio tanto quanto qualquer outra indústria.